Organizacja Tah regulacja osiągnęła 9 025 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 980 056 zł. Pozostałe przychody to 45 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 190 766 zł.
Zysk netto wyniósł 789 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 371 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 025 436 zł w 2023 roku.
• 7 180 620 zł w 2022 roku.
• 4 199 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 789 290 zł w 2023 roku.
• 985 828 zł w 2022 roku.
• 427 090 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tah regulacja wynosi 879 tys. zł.
EBITDA Tah regulacja wynosi 938 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 878 779 zł w
2023 roku.
• 1 085 346 zł w
2022 roku.
• 403 991 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
143 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 937 655 zł w
2023 roku.
• 1 110 136 zł w
2022 roku.
• 416 618 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tah regulacja wynosi 10 281 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 107 729 zł a 22 563 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 517 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 281 845 zł w 2023 roku.
• 9 507 264 zł w 2022 roku.
• 5 165 813 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tah regulacja wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 494 941
zł.
Koszty operacyjne Tah regulacja wyniosły 8 101 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
359 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 494 941 zł w 2023 roku
• 1 177 679 zł w 2022 roku
• 773 387 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tah regulacja wyniosła 3 382 552 zł.
a
ktywa trwałe to 1 431 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 951 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 382 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 476 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 905 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 382 552 zł w 2023 roku.
• 2 558 995 zł w 2022 roku.
• 1 609 811 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tah regulacja wyniosły 1 905 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 382 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 905 580 zł w 2023 roku
• 1 523 165 zł w 2022 roku
• 732 722 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tah regulacja wykazała przychody na poziomie 9 025 436 zł.
Organizacja zarobiła 896 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 789 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 673 zł w 2023 roku
• 106 354 zł w 2022 roku
• 33 259 zł w 2021 roku
Organizacja Tah regulacja wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.