SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Oz 2 osiągnęła 3 700 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 627 402 zł. Pozostałe przychody to 73 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 580 213 zł.
Zysk netto wyniósł 47 189 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -112 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 700 848 zł w 2023 roku.
• 3 495 121 zł w 2022 roku.
• 2 909 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 189 zł w 2023 roku.
• 70 765 zł w 2022 roku.
• -25 162 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oz 2 wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Oz 2 wynosi -10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 912 zł w
2023 roku.
• 32 418 zł w
2022 roku.
• -26 087 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 140 zł w
2023 roku.
• 45 785 zł w
2022 roku.
• -12 687 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oz 2 wynosi 3 993 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
471 892 zł a 9 252 120 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -192 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 993 250 zł w 2023 roku.
• 3 915 009 zł w 2022 roku.
• 3 188 204 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oz 2 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 514 376
zł.
Koszty operacyjne Oz 2 wyniosły 3 650 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 514 376 zł w 2023 roku
• 456 453 zł w 2022 roku
• 404 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oz 2 wyniosła 2 511 655 zł.
a
ktywa trwałe to 63 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 447 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 511 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 783 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 511 655 zł w 2023 roku.
• 2 483 969 zł w 2022 roku.
• 2 174 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oz 2 wyniosły 728 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 511 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 640 zł w 2023 roku
• 748 143 zł w 2022 roku
• 509 776 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oz 2 wykazała przychody na poziomie 3 700 848 zł.
Organizacja zarobiła 49 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2054 zł w 2023 roku
• 5484 zł w 2022 roku
• 138 zł w 2021 roku
Organizacja Oz 2 wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.