Organizacja Cellario osiągnęła 518 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 952 zł. Pozostałe przychody to 2849 zł.
Całkowite koszty wyniosły 529 464 zł.
Strata netto wyniosła 13 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 801 zł w 2023 roku.
• 789 621 zł w 2022 roku.
• 652 968 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 512 zł w 2023 roku.
• -67 900 zł w 2022 roku.
• -62 530 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cellario wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Cellario wynosi -14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 857 zł w
2023 roku.
• -60 045 zł w
2022 roku.
• -58 590 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 857 zł w
2023 roku.
• -57 647 zł w
2022 roku.
• -58 590 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cellario wynosi 345 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 297 002 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 345 867 zł w 2023 roku.
• 526 414 zł w 2022 roku.
• 447 112 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cellario wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cellario wyniosły 529 809
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cellario wyniosła 201 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 305 zł w 2023 roku.
• 303 791 zł w 2022 roku.
• 423 786 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cellario wyniosły 216 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 984 zł w 2023 roku
• 305 958 zł w 2022 roku
• 408 052 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cellario wykazała przychody na poziomie 518 801 zł.
Organizacja zarobiła -13 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku