Dbałość o jakość i funkcjonalność oferowanych mieszkań.
Bartla Development Grupa KTBS Sp. z o.o. to firma deweloperska z siedzibą w Krakowie, która koncentruje się na realizacji projektów budowlanych zarówno w zakresie mieszkań, jak i budynków komercyjnych. Właściciele oraz zespół zarządzający dysponują bogatym doświadczeniem zdobytym w branży deweloperskiej, co pozwala im skutecznie realizować różnorodne inwestycje. Kluczowym projektem firmy jest osiedle mieszkaniowe Harmonia, które jest przykładem staranności w podejściu do budowy funkcjonalnych i estetycznych mieszkań. Oprócz osiedla Harmonia, firma angażuje się także w budowę domów jednorodzinnych w Zakątku Tynieckim oraz kompleksu Apartamenty Facimiech, co podkreśla różnorodność jej oferty. Zespół Bartla Development stawia na jakość i bezpieczeństwo, co przekłada się na zaufanie wśród klientów. Dzięki już ponad 500 zrealizowanym mieszkaniom, firma zdobyła silną pozycję na rynku deweloperskim w Krakowie. Współpraca z niezależnymi spółkami umożliwia Bartla Development realizację dodatkowych projektów oraz dostosowywanie oferty do dynamicznych potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bartla development osiągnęła 35 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 571 553 zł.
Strata netto wyniosła 536 316 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 835 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 236 zł w 2023 roku.
• 3 550 213 zł w 2022 roku.
• 46 233 780 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -536 316 zł w 2023 roku.
• -273 113 zł w 2022 roku.
• 3 146 417 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartla development wynosi -536 tys. zł.
EBITDA Bartla development wynosi -536 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
196 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -536 316 zł w
2023 roku.
• -287 182 zł w
2022 roku.
• 17 876 685 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
192 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -535 910 zł w
2023 roku.
• -269 206 zł w
2022 roku.
• 17 907 211 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartla development wynosi 6 689 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 554 487 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 775 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 689 957 zł w 2023 roku.
• 9 375 593 zł w 2022 roku.
• 50 602 308 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartla development wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bartla development wyniosły 571 553
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 110 759 zł w 2022 roku
• 103 275 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartla development wyniosła 12 257 816 zł.
a
ktywa trwałe to 3 140 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 117 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 257 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 888 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 369 195 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 838 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 257 816 zł w 2023 roku.
• 12 930 713 zł w 2022 roku.
• 16 175 881 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1,522%.
Marża netto wyniosła -1,522%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -252.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -252.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartla development wyniosły 3 369 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 257 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 880 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 369 195 zł w 2023 roku
• 3 585 667 zł w 2022 roku
• 6 583 721 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartla development wykazała przychody na poziomie 35 236 zł.
Organizacja zarobiła -536 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -536 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bartla development wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paluch Piotr
posiada 520 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Paluch Artur
posiada 520 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paluch Artur (33% udziałów)
• Paluch Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2022 do 05.02.2024:
• Paluch Artur (33% udziałów)
• Machaczka Janusz (33% udziałów)
• Paluch Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2021 do 25.07.2022:
• Paluch Artur (33% udziałów)
• Paluch Piotr (33% udziałów)