NK 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556742 NIP
5252617808 REGON
361481764

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

869 tys.

zysk

168 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

00-057

Rejestracja

2015-05-06

Rozpoczęcie działalności

2015-05-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ: JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nk 4 osiągnęła 868 674 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 848 476 zł. Pozostałe przychody to 20 197 zł.

Całkowite koszty wyniosły 680 772 zł.

Zysk netto wyniósł 167 704 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -36 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 868 674 zł w 2023 roku.
• 923 024 zł w 2022 roku.
• 1 049 226 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 704 zł w 2023 roku.
• 214 609 zł w 2022 roku.
• 310 038 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1090032.89

391829.92

656466.94

9659.44

716094.16

65088.83

734459.56

107219.19

1049225.94

310038.36

923023.71

214608.69

868673.88

167704.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nk 4 wynosi 686 tys. zł.

EBITDA Nk 4 wynosi 686 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 45 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 685 596 zł w 2023 roku.
• 746 608 zł w 2022 roku.
• 872 355 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 685 596 zł w 2023 roku.
• 746 608 zł w 2022 roku.
• 872 355 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nk 4 wynosi 1 853 360 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 603 428 zł a 3 218 281 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 853 360 zł w 2023 roku.
• 1 951 434 zł w 2022 roku.
• 2 256 331 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2294008.27

5485618.88

476282.39

1641167.35

42647.03

780398.46

1790235.4

84164.39

1002680.86

1836148.9

316693.16

2256330.56

4340537.04

477649.68

1951433.58

3004521.66

603427.77

1853360.17

3218281.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nk 4 wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 200 zł.

Koszty operacyjne Nk 4 wyniosły 162 880 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 200 zł w 2023 roku
• 9000 zł w 2022 roku
• 7800 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nk 4 wyniosła 7 966 045 zł.

ktywa trwałe to 7 728 156 zł.

ktywa obrotowe to 237 889 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 966 045 zł.

apitał (fundusz) własny to 804 570 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 161 475 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -217 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 966 045 zł w 2023 roku.
• 7 993 517 zł w 2022 roku.
• 7 753 667 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9270969.04

7263211.78

7320211.35

7380329.27

7753667.49

7993516.63

7966044.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 442.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0423

-26.3228

0.884

0.3595

0.0013

-1.8483

0.8171

0.0147

0.0089

1.1447

0.8203

0.0909

0.0145

0.9554

0.8687

0.146

0.04

0.7342

0.8322

0.2955

0.0268

0.337

0.817

0.2325

0.0211

0.2084

0.808

0.1931

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nk 4 wyniosły 7 161 475 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 966 045 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -354 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 161 475 zł w 2023 roku
• 7 356 650 zł w 2022 roku
• 7 331 410 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9270969.04

9285854.6

1.0016

7263211.78

7268437.9

1.0007

7320211.35

7263348.64

0.9922

7380329.27

7268110.08

0.9848

7753667.49

7331409.94

0.9455

7993516.63

7356650.39

0.9203

7966044.87

7161474.51

0.899

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nk 4 wykazała przychody na poziomie 868 674 zł.

Organizacja zarobiła 186 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 283 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4718 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 283 zł w 2023 roku
• 23 185 zł w 2022 roku
• 44 256 zł w 2021 roku

Wartość

47591.12

4559.29

5831.46

10553.24

44255.76

23184.59

19282.96

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nk 4 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.920876887340302

0.8352420216827

0.844121915820029

0.704413274033527

0.846402960906778

0.964036500268384

0.830677966101695

0.00257510729613734

0.930886640370434

0.771625446044051

0.79300064808814

0.821828472991264

0.699605300253736

0.596023933603551

0.9607055146238

0.697749196141479

0.0310690580426493

0.842327272727273

0.825691204915235

0.790082250566218

0.825691204915235

0.67871954380508

0.66531475930171

0.96730690641602

0.719124275595621

0.913234913234913

0.854440357330531

0.844641596935175

0.789695057833859

0.833450952717008

0.673949180717169

0.682154670026776

0.960446804614539

0.709133765468474

0.860073520692518

0.879376083188908

0.887257180035319

0.8066885752948

0.837066641881216

0.623857158223083

0.797240377632535

0.957362419434804

0.769806479204533

0.787316235647602

0.909109925739985

0.868430656934307

0.776143480736383

0.831675941976097

0.586758675867587

0.775464488074845

0.956106300388176

0.7434726496575

0.664935583741136

0.873911282155155

0.812278761061947

0.724760164458657

0.804136253041362

0.579810083653629

0.727155910908053

0.95525011986575

0.686413104454168

0.601558089646607

0.829836545498902

Powiązania

NK 7 - powiązanie zwrotne

W KRZYSZTOF - reprezentacja

IMONE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2015

24.04.2018

Agio Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

24.04.2018

Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

prokurent

06.08.2018

27.10.2022

W Anna

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

W Krzysztof

Maj 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

25.10.2016

27.07.2018

Nk 7

Organizacja

Udziałowcy

Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.04.2018 jest Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2015 do 24.04.2018 był Agio Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NK 4

	Organizacja	Numer KRS
1	ERDE SP. Z O.O.	0000707126
2	SILVER INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000646390
3	RE ASTRON MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000939698
4	AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ	0000020571
5	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
6	APEX SP. Z O.O.	0000139008
7	ŁOBZOWSKA 12 SP. Z O.O. SP. K.	0000801250
8	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
9	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138
10	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
11	ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.	0000889678
12	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
13	LICORNE CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000660580
14	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
15	TOWER POLSKA SP. Z O.O.	0000489975
16	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788
17	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
18	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
19	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
20	NEXT INVEST SP. Z O.O. II SP. K.	0000549042
21	SUNFARMING POLSKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000777500
22	INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000338703
23	ARGO CAPITAL SP. Z O.O.	0000481825
24	AGRIMUS SP. Z O.O.	0000172179
25	DECO SP. Z O.O.	0000874119
26	MARKA SP. Z O.O.	0000452092
27	ZŁOTA PLAŻA SP. Z O.O.	0000357860
28	LUK 6 SP. Z O.O.	0000706454
29	NIERUCHOMOŚCI BRANIEWSKIE SP. Z O.O.	0000240221
30	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548

NK 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556742 NIP 5252617808 REGON 361481764

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NK 4

NK 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556742 NIP
5252617808 REGON
361481764