AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000020571 NIP
5262485627 REGON
016408384

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
8,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
780 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
120 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
SEROCKA, 3
Kod pocztowy
04-333
Rejestracja
2001-06-19
Rozpoczęcie działalności
2000-09-01
Kapitał zakładowy
2751000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agencja inwestycyjna "estro" osiągnęła 779 932 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 779 932 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 660 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 119 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 932 zł w 2023 roku.
• 432 637 zł w 2022 roku.
• 1 098 752 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6194 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 827 zł w 2023 roku.
• 86 495 zł w 2022 roku.
• 145 488 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agencja inwestycyjna "estro" wynosi 4 558 576 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 169 899 zł a 18 982 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 377 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 558 576 zł w 2023 roku.
• 4 103 844 zł w 2022 roku.
• 4 719 024 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja inwestycyjna "estro" wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agencja inwestycyjna "estro" wyniosła 8 150 408 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 867 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 282 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 150 408 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 745 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 404 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 168 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 150 408 zł w 2023 roku.
• 7 922 694 zł w 2022 roku.
• 7 267 707 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agencja inwestycyjna "estro" wyniosły 3 404 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 150 408 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 578 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 404 659 zł w 2023 roku
• 3 296 772 zł w 2022 roku
• 2 728 280 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agencja inwestycyjna "estro" wykazała przychody na poziomie 779 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 134 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 14 865 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2478 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 865 zł w 2023 roku
• 10 670 zł w 2022 roku
• 22 526 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agencja inwestycyjna "estro" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kuchno Jan posiada 4066 udziałów, które stanowią 73.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Currit Marta posiada 1216 udziałów, które stanowią 22.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kuchno Piotr posiada 220 udziałów, które stanowią 4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.02.2023 jest Kuchno Jan kontrolujący 74% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2022 do 23.02.2023 był Kuchno Jan kontrolując 92% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.10.2022 do 10.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Kuchno Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO"

Organizacja Numer KRS
1
IMMOBIL SP. Z O.O.
0000122881
2
BUDART SP. Z O.O. 2 S.K.A.
0000485639
3
TK GLOBAL INVEST SP. Z O.O.
0000403241
4
CAMPIONE INVESTMENT 2 SP. Z O.O. SP. K.
0000787849
5
R20 INVEST SP. Z O.O.
0000753143
6
ESPERO SP. Z O.O.
0000526788
7
MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000477560
8
PROJEKT MYŚLIWSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000596820
9
NK 4 SP. Z O.O.
0000556742
10
CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.
0000606344
11
AMILA SP. Z O.O.
0000459387
12
IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.
0000572202
13
SYAL HOLDINGS SP. Z O.O.
0000748843
14
ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.
0000161867
15
4 DEVELOPMENT NOWA SÓL SP. Z O.O.
0000314423
16
EDICTA CAPITAL POLSKA SP. Z O.O.
0000541448
17
ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.
0000889678
18
INNOVO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000323381
19
HOLDING AGRO INWESTYCJE
0000469149
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"
0000180008
21
ESTATE WRC INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000511044
22
DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000589110
23
GLAPI SP. Z O.O.
0000310538
24
INWESTOR SP. Z O.O.
0000170374
25
AD INVEST SP. Z O.O.
0000391548
26
OPAWSKA SP. Z O.O.
0000214500
27
"GREEN HILL DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000267763
28
TDG 20 SP. Z O.O. BOTANICUM 2 SP. K.
0000855605
29
KRAKOIN - IT SP. Z O.O.
0000311243
30
POLSKIE SIECI HANDLOWE SP. Z O.O.
0000198847