Instalacje elektryczne dla klientów indywidualnych i przemysłowych
Wynajem sprzętu elektroenergetycznego
Przewierty sterowane oraz nowoczesne oświetlenie uliczne
Diagnostyka usterek i pomiary instalacji odgromowych
Zakład Elektryczny ZEG z siedzibą w Gryficach to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku od 1989 roku. Przez trzy dekady działalności, ZEG stał się liderem w branży elektroenergetycznej w regionie zachodniopomorskim, zdobywając reputację za wysoką jakość i profesjonalizm swoich usług. Firma specjalizuje się w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych, oferując kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przemysłowych na terenie całej Polski. ZEG nieustannie podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez udział w szkoleniach, co przekłada się na wykorzystanie najnowszych technologii oraz narzędzi o wysokiej wydajności. Klientom gwarantowane jest indywidualne podejście do każdego zlecenia, co zapewnia terminowość oraz dbałość o nawzajem szczegóły i jakość wykonania. W ofercie ZEG znajdują się również usługi związane z wynajmem sprzętu oraz projektowaniem oświetlenia ulicznego, a także diagnozowaniem usterek i pomiarami instalacji odgromowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zeg zakład elektryczny osiągnęła 34 320 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 320 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 555 520 zł.
Zysk netto wyniósł 2 765 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 753 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 320 644 zł w 2023 roku.
• 25 053 396 zł w 2022 roku.
• 33 574 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 451 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 765 124 zł w 2023 roku.
• 653 357 zł w 2022 roku.
• 2 231 233 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeg zakład elektryczny wynosi 3,74 mln zł.
EBITDA Zeg zakład elektryczny wynosi 3,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
611 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 737 639 zł w
2023 roku.
• 955 354 zł w
2022 roku.
• 2 772 354 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
644 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 931 376 zł w
2023 roku.
• 1 148 914 zł w
2022 roku.
• 2 871 761 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeg zakład elektryczny wynosi 36 502 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 561 343 zł a 85 801 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 624 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 502 266 zł w 2023 roku.
• 22 379 134 zł w 2022 roku.
• 34 972 386 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeg zakład elektryczny wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 561 364
zł.
Koszty operacyjne Zeg zakład elektryczny wyniosły 30 583 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
538 977 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 561 364 zł w 2023 roku
• 3 375 832 zł w 2022 roku
• 3 632 906 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeg zakład elektryczny wyniosła 11 353 067 zł.
a
ktywa trwałe to 5 835 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 517 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 353 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 415 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 937 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 620 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 353 067 zł w 2023 roku.
• 12 576 951 zł w 2022 roku.
• 9 253 571 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeg zakład elektryczny wyniosły 7 937 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 353 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 201 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 937 944 zł w 2023 roku
• 8 492 362 zł w 2022 roku
• 4 367 592 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeg zakład elektryczny wykazała przychody na poziomie 34 320 644 zł.
Organizacja zarobiła 3 448 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 683 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 765 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 683 795 zł w 2023 roku
• 153 256 zł w 2022 roku
• 523 375 zł w 2021 roku
Organizacja Zeg zakład elektryczny wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.