Organizacja Geotech fundamenty osiągnęła 1 597 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 597 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 220 743 zł.
Zysk netto wyniósł 376 507 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -255 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 597 250 zł w 2022 roku.
• 2 655 400 zł w 2021 roku.
• 1 709 285 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 507 zł w 2022 roku.
• -168 503 zł w 2021 roku.
• 30 976 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotech fundamenty wynosi 2 570 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 271 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 570 860 zł w 2022 roku.
• 1 770 267 zł w 2021 roku.
• 1 263 426 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotech fundamenty wyniosła 509 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 509 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 509 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -39 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 627 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 509 693 zł w 2022 roku.
• 404 629 zł w 2021 roku.
• 1 603 937 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -943%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -213.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotech fundamenty wyniosły 549 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 509 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 549 627 zł w 2022 roku
• 821 069 zł w 2021 roku
• 1 851 874 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2022 roku
• 203% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotech fundamenty wykazała przychody na poziomie 1 597 250 zł.
Organizacja zarobiła 397 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1352 zł w 2020 roku
Organizacja Geotech fundamenty wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zubowicz Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zadroga Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.