Organizacja System-01 osiągnęła 1 519 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 519 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 171 896 zł.
Zysk netto wyniósł 347 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 519 641 zł w 2022 roku.
• 775 529 zł w 2021 roku.
• 547 048 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 744 zł w 2022 roku.
• 297 763 zł w 2021 roku.
• 57 274 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System-01 wynosi 2 955 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
551 658 zł a 4 868 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 955 729 zł w 2022 roku.
• 1 998 922 zł w 2021 roku.
• 661 320 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów System-01 wyniosła 833 752 zł.
a
ktywa trwałe to 102 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 730 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 833 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 735 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 833 752 zł w 2022 roku.
• 506 765 zł w 2021 roku.
• 320 802 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System-01 wyniosły 98 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 833 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 208 zł w 2022 roku
• 118 965 zł w 2021 roku
• 230 766 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System-01 wykazała przychody na poziomie 1 519 641 zł.
Organizacja zarobiła 383 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 685 zł w 2022 roku
• 22 007 zł w 2021 roku
• 5382 zł w 2020 roku
Organizacja System-01 wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.