Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553488 NIP
5242778906 REGON
361300870

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

6,3 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ALUZYJNA, 33F

Kod pocztowy

03-149

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instar osiągnęła 6 306 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 306 286 zł. Pozostałe przychody to 578 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 266 171 zł.

Zysk netto wyniósł 2 040 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 969 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 306 863 zł w 2023 roku.
• 1 807 208 zł w 2022 roku.
• 296 001 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 335 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 040 114 zł w 2023 roku.
• 581 192 zł w 2022 roku.
• 39 954 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

486887.2

25014.08

332000.2

49409.52

447000.2

155244.06

1522500.9

130283.6

296000.5

39953.83

1807207.95

581192.17

6306863.25

2040114.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instar wynosi 13 826 813 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 461 781 zł a 28 561 599 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 229 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 826 813 zł w 2023 roku.
• 4 198 988 zł w 2022 roku.
• 652 349 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

22864.83

447512.62

1217218

59921.97

478893.52

830000.5

176355.02

1095331.39

2173416.84

265831.21

1801966.22

3806252.25

295199.59

652348.57

1574397.8

669414.11

4198988.09

8136690.38

1461781.05

13826813.47

28561599.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instar wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 766 439 zł.

Koszty operacyjne Instar wyniosły 4 166 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 533 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 766 439 zł w 2023 roku
• 430 672 zł w 2022 roku
• 242 237 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instar wyniosła 2 646 282 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 222 zł.

ktywa obrotowe to 2 614 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 646 282 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 949 041 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 697 241 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 646 282 zł w 2023 roku.
• 1 372 967 zł w 2022 roku.
• 686 002 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

300816.4

471795.45

497638.06

809478.95

686001.72

1372966.58

2646282.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0832

0.8205

0.0514

0.1047

0.6184

0.1494

0.1488

0.312

0.6602

0.3832

0.3473

0.1609

0.3676

-0.125

0.0856

0.0582

0.1015

-0.5882

0.135

0.4233

0.6512

0.3289

0.3216

0.7709

1.0467

0.3393

0.3235

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instar wyniosły 697 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 646 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 697 241 zł w 2023 roku
• 480 414 zł w 2022 roku
• 292 402 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

300816.4

270329.96

0.8987

471795.45

391899.49

0.8307

497638.06

262498.04

0.5275

809478.95

455037.33

0.5621

686001.72

292402.27

0.4262

1372966.58

480414.43

0.3499

2646282.11

697240.71

0.2635

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instar wykazała przychody na poziomie 6 306 863 zł.

Organizacja zarobiła 2 136 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 649 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 040 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 108 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 649 zł w 2023 roku
• 9496 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

15333

9496

96649

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Instar wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.541158536585366

0.405362776025237

0.335365853658537

0.76006711409396

0.577299412915851

0.54786150712831

0.654485049833887

0.868686868686869

0.503355704697987

0.345454545454545

0.377181208053691

0.739446870451237

0.741293532338308

0.700348432055749

0.602877697841727

0.778102189781022

0.589127686472819

0.37335092348285

0.372474747474747

0.552301255230126

0.892282958199357

0.90893760539629

0.807479224376731

0.803347280334728

0.620592383638928

0.584975369458128

0.501915708812261

0.415024630541872

0.578457446808511

0.576036866359447

0.157556270096463

0.66403162055336

0.649933949801849

0.459976105137395

0.327114427860696

0.393070489844683

0.48761408083442

0.702095808383233

0.080188679245283

0.468992248062016

0.41796875

0.737327188940092

0.482269503546099

0.47926267281106

0.42550505050505

0.89645390070922

0.891970802919708

0.88360450563204

0.812105926860025

0.550377833753149

0.880159786950732

0.629120879120879

0.551264980026631

0.37212449255751

0.897897897897898

0.902325581395349

0.970350404312669

0.948787061994609

0.738880918220947

Powiązania

G KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

G BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

G Krzysztof

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

15.04.2015

G Beata

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

G Krzysztof

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

G Beata

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Gałecka Beata posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gałecki Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do INSTAR

	Organizacja	Numer KRS
1	GAZ ODPOL SP. Z O.O.	0000291427
2	MULTIINSTAL SP. Z O.O.	0000922459
3	ENERGOMIR SP. Z O.O.	0000946906
4	BJK HYDROINSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000670032
5	EKOPRINŻ SP. Z O.O.	0000882440
6	INVESTKAN SP. Z O.O. SP. K.	0000781135
7	PROWIERT-KRAKÓW SP. Z O.O.	0000841729
8	RKW SP. Z O.O.	0000801825
9	IBF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000324047
10	ALB SP. Z O.O. SP. K.	0000698773
11	ATA TECHNIKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000815777
12	SPAW ENGINEERING SP. Z O.O.	0000573771
13	AVAR POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000783512
14	K&W SERVICE SP. Z O.O.	0000026103
15	TIBIA SP. Z O.O.	0000517344
16	HYDRON PROJEKT SP. Z O.O.	0000948622
17	ISAGO SP. Z O.O.	0000879611
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SIECI CIEPLNYCH-MOKOTÓW SP. Z O.O.	0000034921
19	ROX SP. Z O.O.	0000097658
20	"WIME USŁUGI BUDOWLANE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000066074
21	EKOBUDEX SP. Z O.O.	0000169352
22	KARPACKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE SP. Z O.O.	0000940018
23	SIMPLE ENERGY SP. Z O.O.	0000988706
24	AQUATECH SP. Z O.O.	0000772670
25	GC - ELEKTRO BIS SP. Z O.O.	0000647531
26	AQUA PROCESSER SP. Z O.O.	0000221598
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ	0000295919
28	ADEO SP. Z O.O. SP. K.	0000762559
29	HYDROMONT KUBIAK SP. Z O.O.	0000729505
30	ETM LESZEK MAKURAT SP. Z O.O.	0000518957

INSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553488 NIP 5242778906 REGON 361300870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTAR

INSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553488 NIP
5242778906 REGON
361300870