Organizacja Polinstal osiągnęła 10 264 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 264 233 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 909 360 zł.
Zysk netto wyniósł 354 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 569 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 264 262 zł w 2023 roku.
• 4 609 803 zł w 2022 roku.
• 4 032 792 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 874 zł w 2023 roku.
• 50 763 zł w 2022 roku.
• 40 495 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polinstal wynosi 997 tys. zł.
EBITDA Polinstal wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 997 056 zł w
2023 roku.
• 216 447 zł w
2022 roku.
• 93 217 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
175 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 183 277 zł w
2023 roku.
• 327 981 zł w
2022 roku.
• 207 591 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polinstal wynosi 9 071 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
809 051 zł a 25 660 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 334 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 071 387 zł w 2023 roku.
• 3 819 148 zł w 2022 roku.
• 3 354 670 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polinstal wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 995 977
zł.
Koszty operacyjne Polinstal wyniosły 9 267 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 995 977 zł w 2023 roku
• 909 383 zł w 2022 roku
• 870 349 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polinstal wyniosła 5 080 772 zł.
a
ktywa trwałe to 1 195 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 884 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 080 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 078 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 002 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 757 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 080 772 zł w 2023 roku.
• 3 991 316 zł w 2022 roku.
• 2 143 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polinstal wyniosły 4 002 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 080 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 598 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 002 037 zł w 2023 roku
• 3 267 455 zł w 2022 roku
• 1 470 811 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polinstal wykazała przychody na poziomie 10 264 262 zł.
Organizacja zarobiła 646 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 674 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Polinstal wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.