Organizacja Arbudy osiągnęła 2 199 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 199 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 990 928 zł.
Strata netto wyniosła 791 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 364 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 199 805 zł w 2023 roku.
• 2 199 884 zł w 2022 roku.
• 1 966 364 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -125 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -791 123 zł w 2023 roku.
• -737 049 zł w 2022 roku.
• -849 973 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arbudy wynosi -295 tys. zł.
EBITDA Arbudy wynosi 153 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -295 224 zł w
2023 roku.
• -285 298 zł w
2022 roku.
• -605 413 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 900 zł w
2023 roku.
• 275 852 zł w
2022 roku.
• 813 006 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbudy wynosi 1 556 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 499 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 556 464 zł w 2023 roku.
• 1 474 859 zł w 2022 roku.
• 1 318 841 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbudy wynosi 3,51%. To oznacza, że firma ma szansę 3,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,51% w 2023 roku.
• 3,14% w 2022 roku.
• 2,72% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 804 367
zł.
Koszty operacyjne Arbudy wyniosły 2 495 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 804 367 zł w 2023 roku
• 807 007 zł w 2022 roku
• 479 945 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbudy wyniosła 15 161 443 zł.
a
ktywa trwałe to 12 471 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 689 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 161 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 041 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 161 443 zł w 2023 roku.
• 15 480 463 zł w 2022 roku.
• 15 802 744 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -660%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -99.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbudy wyniosły 15 041 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 161 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 041 539 zł w 2023 roku
• 15 469 436 zł w 2022 roku
• 15 792 168 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbudy wykazała przychody na poziomie 2 199 805 zł.
Organizacja zarobiła -791 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -791 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku