KĘPA I HRADIL SP. K. | KRS: 0000551989

Podsumowanie

aktywa

18,9 mln

przychód

1,2 mln

zysk

251 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. NAŁĘCZOWSKA, 30

Kod pocztowy

20-701

Rejestracja

2015-04-02

Rozpoczęcie działalności

2015-04-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE-GRZEGORZ FRYDERYK KĘPA ORAZ MICHAŁ JERZY HRADIL. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kępa i hradil osiągnęła 1 188 692 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 188 463 zł. Pozostałe przychody to 229 zł.

Całkowite koszty wyniosły 937 605 zł.

Zysk netto wyniósł 250 858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 169 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 188 692 zł w 2024 roku.
• 2 577 537 zł w 2023 roku.
• 1 776 141 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 858 zł w 2024 roku.
• 1 796 194 zł w 2023 roku.
• 1 619 375 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4.42

-3757.39

1.9

-66824.49

3651908.88

1850933.12

8005.91

-14504.84

6494150.07

4159818.19

1776140.63

1619375.49

2577536.91

1796194.05

1188691.75

250858.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kępa i hradil wynosi 651 tys. zł.

EBITDA Kępa i hradil wynosi 824 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kępa i hradil wynosi 3 332 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 536 864 zł a 8 196 609 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 332 758 zł w 2024 roku.
• 10 251 855 zł w 2023 roku.
• 8 671 149 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2864.57

15262

0

1.27

4.75

1340943.1

11179281.5

25913063.68

0

1335401.74

7093677.16

3120613.64

24089319.78

58237454.66

1009553.75

8671149.47

22671256.86

1348720.54

10251854.68

25146716.7

1536864.12

3332757.73

8196608.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kępa i hradil wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kępa i hradil wyniosły 537 387 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kępa i hradil wyniosła 18 915 877 zł.

a

ktywa trwałe to 17 829 271 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 086 606 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 915 877 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 049 152 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 866 724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 400 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 915 877 zł w 2024 roku.
• 4 696 721 zł w 2023 roku.
• 7 603 441 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2113252.04

4272312.1

2070339.76

2065549.67

10232045.22

7603440.52

4696721.28

18915876.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12147.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.98

-850.09

-0.02

1.06

-35170.78

0.89

1.04

0.54

0.51

-0.01

-0.57

-1.81

0.41

1

0.64

0.21

1.2

0.99

0.91

0.38

1

0.87

0.7

0.01

0.12

0.55

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kępa i hradil wyniosły 16 866 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 915 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 108 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 866 724 zł w 2024 roku
• 2 898 427 zł w 2023 roku
• 6 257 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2113252.04

2109436.54

1

4272312.1

4335321.09

1.01

2070339.76

282415.63

0.14

2065549.67

292130.38

0.14

10232045.22

6071227.03

0.59

7603440.52

6257368.85

0.82

4696721.28

2898427.23

0.62

18915876.65

16866724.49

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kępa i hradil wykazała przychody na poziomie 1 188 692 zł.

Organizacja zarobiła 275 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 903 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3558 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 903 zł w 2024 roku
• 178 074 zł w 2023 roku
• 132 945 zł w 2022 roku

Wartość

0

132945

178074

24903

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kępa i hradil wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37274

0.40741

0.66138

0.6793

0.10626

0.48275

0.04723

0

0.16967

0.37796

0.76081

0.71018

0.0341

0.35096

0.90412

0

0.96632

0.91746

0.67169

0.2887

0.89469

0.8952

0.98295

0.89379

0

0.25857

0.50448

0.68361

0.27667

0.26167

0.30144

0.37729

0.25469

0

0.97928

0.94169

0.86543

0.43251

0.91454

0.91117

0.93955

0.85906

0

0.95898

0.84772

0.82818

0.52183

0.97749

0.98583

0.89409

0.92206

0.94895

0.95425

0.85682

0.74266

0.43097

0.93076

0.9648

0.94005

0.87575

0.95407

0.85234

0.78741

0.93634

0.60074

0.72611

0.87273

0.61086

0.49908

0.8672

Powiązania

K-INVESTMENT - wspólnik

H MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2015

16.02.2022

K-Investment

Organizacja

wspólnik

02.04.2015

02.03.2021

K Grzegorz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

02.04.2015

05.01.2016

K Kacper

Luty 1987

Osoba

wspólnik

02.03.2021

K Grzegorz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

16.02.2022

H Michał

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

16.02.2022

K-Investment

Organizacja

reprezentacja

02.04.2015

02.03.2021

K-Investment

Organizacja

reprezentacja

02.03.2021

K Grzegorz

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

16.02.2022

H Michał

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KĘPA I HRADIL

	Organizacja	Numer KRS
1	KARMEL M. JARMUŻ SP. K.	0000755369
2	ENERGET PROPERTY SP. Z O.O.	0000479614
3	SEIMA SP. Z O.O.	0000189185
4	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
5	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
6	BARTSON SP. Z O.O. SP. K.	0000785088
7	BAŃKOWSCY SP. J.	0000241432
8	SSS INVEST SP. Z O.O.	0000578047
9	FUSION INVEST REAL ESTATE 2 SP. Z O.O.	0000935811
10	ŚLĄSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000880309
11	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
12	MODERATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407890
13	DG HOUSE SP. Z O.O.	0000773394
14	LOBBYING KRAKÓW SP. Z O.O.	0000493396
15	X-TIME SP. Z O.O.	0000592358
16	WIKTORIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000787151
17	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000041859
18	REVELL ESTATES SP. Z O.O.	0000874558
19	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279
20	WRE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000928303
21	VENATOR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000556401
22	HOLIDAY PARK INVEST SP. Z O.O.	0000979408
23	KGDI SP. Z O.O.	0000410119
24	HOME4U SP. Z O.O. SP. K.	0000508610
25	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.	0000776640
26	INESTATE INVESTMENTS S1 MYSŁOWICE	0000626622
27	ROYAL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000739362
28	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
29	INDELIT USTROŃ SP. Z O.O.	0000695671
30	M&M DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000644733

KĘPA I HRADIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000551989 NIP 9462652316 REGON 361169624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KĘPA I HRADIL

KĘPA I HRADIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000551989 NIP
9462652316 REGON
361169624