Wprowadzenie pierwszego polskiego ETF – BETA ETF WIG20TR.
Organizacja wydarzeń edukacyjnych na temat pasywnego inwestowania.
Duża liczba funduszy w ofercie oraz rosnąca wartość aktywów.
Promowanie przejrzystości i etyki w inwestycjach.
Beta Securities Poland SA jest firmą, która koncentruje się na dynamicznym rozwoju rynku funduszy ETF (Exchange Traded Funds) oraz promuje pasywne formy inwestowania. W szczególności firma stoi za wprowadzeniem na warszawską giełdę pierwszego polskiego funduszu typu ETF – BETA ETF WIG20TR, który zdobył uznanie w środowisku inwestycyjnym. Dzięki współpracy z AgioFunds TFI, Beta Securities Poland jest w stanie oferować szeroki zakres produktów inwestycyjnych, których głównym celem jest ułatwienie inwestorom dostępu do rynków kapitałowych poprzez proste, przejrzyste i efektywne monetarne rozwiązania. Firma posiada również doświadczenie międzynarodowe, ponieważ jej założyciele wcześniej zbudowali największą firmę zarządzającą funduszami ETF w Izraelu.
Beta Securities aktywnie włącza się w rozwój wiedzy na temat ETF-ów, organizując różnorodne wydarzenia, takie jak webinaria i konkursy, które zwiększają świadomość pasywnego inwestowania w Polsce. W ciągu ostatnich lat firma może pochwalić się udanym wprowadzeniem kilku nowych funduszy ETF na rynek, co przyczyniło się do znacznego wzrostu wartości aktywów pod jej zarządzaniem, przekraczających 0,6 miliarda złotych. Misją Beta Securities jest promowanie innowacyjnych i przejrzystych produktów inwestycyjnych oraz zapewnienie inwestorom pełnej świadomości dotyczącej ich inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Beta towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 337 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4208 zł. Pozostałe przychody to 333 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 531 742 zł.
Strata netto wyniosła 2 527 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 337 658 zł w 2023 roku.
• 160 688 zł w 2022 roku.
• 271 457 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -162 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 527 533 zł w 2023 roku.
• -3 141 265 zł w 2022 roku.
• -3 232 023 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Beta towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi -2,86 mln zł.
EBITDA Beta towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi -2,85 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
223 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 855 850 zł w
2023 roku.
• -3 140 867 zł w
2022 roku.
• -3 066 986 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
229 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 849 999 zł w
2023 roku.
• -3 135 876 zł w
2022 roku.
• -3 061 995 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Beta towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 3 569 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 835 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 569 248 zł w 2023 roku.
• 5 346 918 zł w 2022 roku.
• 2 964 536 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Beta towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 739 275
zł.
Koszty operacyjne Beta towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 860 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 739 275 zł w 2023 roku
• 1 429 657 zł w 2022 roku
• 1 387 871 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Beta towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 4 607 098 zł.
a
ktywa trwałe to 18 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 588 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 607 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 458 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 607 098 zł w 2023 roku.
• 7 295 898 zł w 2022 roku.
• 4 447 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -67,862%.
Marża netto wyniosła -749%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8606225.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 620.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Beta towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 148 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 607 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 241 zł w 2023 roku
• 309 508 zł w 2022 roku
• 736 471 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Beta towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 337 658 zł.
Organizacja zarobiła -2 527 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 527 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Beta towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
BETA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH