SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Telefun travel osiągnęła 15 104 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 104 081 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 476 858 zł.
Zysk netto wyniósł 627 223 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 297 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 104 081 zł w 2022 roku.
• 4 783 803 zł w 2021 roku.
• 8 288 507 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -188 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 223 zł w 2022 roku.
• -5 530 847 zł w 2021 roku.
• -8 475 632 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telefun travel wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Telefun travel wynosi 5,13 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 633 912 zł w
2022 roku.
• -5 423 895 zł w
2021 roku.
• -8 430 528 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
473 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 126 977 zł w
2022 roku.
• 1 790 956 zł w
2021 roku.
• 125 797 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telefun travel wynosi 12 578 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 760 202 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 156 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 578 279 zł w 2022 roku.
• 3 189 202 zł w 2021 roku.
• 5 533 603 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telefun travel wynosi 3,27%. To oznacza, że firma ma szansę 3,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,27% w 2022 roku.
• 9,2% w 2021 roku.
• 8,7% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 904 252
zł.
Koszty operacyjne Telefun travel wyniosły 13 470 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 904 252 zł w 2022 roku
• 1 776 008 zł w 2021 roku
• 2 543 772 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
•
16% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telefun travel wyniosła 17 473 852 zł.
a
ktywa trwałe to 5 118 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 354 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 473 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 893 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 366 900 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 217 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 473 852 zł w 2022 roku.
• 19 880 063 zł w 2021 roku.
• 30 364 082 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telefun travel wyniosły 22 366 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 473 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 243 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 366 900 zł w 2022 roku
• 25 400 334 zł w 2021 roku
• 30 353 506 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2022 roku
• 128% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telefun travel wykazała przychody na poziomie 15 104 081 zł.
Organizacja zarobiła 627 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 416 402 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Telefun travel wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hongkongutour International Travel Service Co.limited
posiada 54600 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Kai Yuan Information&business Gmbh
posiada 12600 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Figurski Robert
posiada 8400 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Meng Su
posiada 8400 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 12.07.2016 jest
Hongkongutour International Travel Service Co.limited
kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2015 do 12.07.2016
był Figurski Robert
kontrolując 100% udziałów.