Przychody operacyjne wyniosły 886 312 zł. Pozostałe przychody to 2311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 921 550 zł.
Strata netto wyniosła 35 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 888 623 zł w 2022 roku.
• 826 440 zł w 2021 roku.
• 872 605 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 238 zł w 2022 roku.
• -127 663 zł w 2021 roku.
• 257 593 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nbg wynosi -38 tys. zł.
EBITDA Nbg wynosi -29 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 539 zł w
2022 roku.
• -127 663 zł w
2021 roku.
• 277 290 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 131 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nbg wynosi 701 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 221 557 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 635 zł w 2022 roku.
• 2 396 955 zł w 2021 roku.
• 1 934 704 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nbg wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
• 0,21% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 525
zł.
Koszty operacyjne Nbg wyniosły 923 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 525 zł w 2022 roku
• 3254 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nbg wyniosła 4 070 334 zł.
a
ktywa trwałe to 43 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 026 351 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 070 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 924 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 070 334 zł w 2022 roku.
• 2 461 327 zł w 2021 roku.
• 1 866 682 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nbg wyniosły 3 924 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 070 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 981 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 924 708 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1 436 556 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nbg wykazała przychody na poziomie 888 623 zł.
Organizacja zarobiła -35 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 19 697 zł w 2020 roku
Organizacja Nbg wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zadrożny Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2015 jest
Zadrożny Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2015 do 01.06.2015
był Mellow Group
kontrolując 100% udziałów.