Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NPLAY4NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546349 NIP
7123294250 REGON
360908427

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

1 mln

zysk

454 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. BITWY O WAŁ POMORSKI, 1

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2015-02-27

Rozpoczęcie działalności

2015-02-27

Kapitał zakładowy

5995,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nplay4net osiągnęła 1 004 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 827 630 zł. Pozostałe przychody to 177 320 zł.

Całkowite koszty wyniosły 373 887 zł.

Zysk netto wyniósł 453 743 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -94 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 004 950 zł w 2023 roku.
• 1 845 589 zł w 2022 roku.
• 1 150 941 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 743 zł w 2023 roku.
• 956 793 zł w 2022 roku.
• 696 391 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1571394.71

4581.95

-273580.52

-196494.26

3905097.2

2059034.72

1578906.97

959872.89

1150940.91

696390.57

1845589.37

956793.1

1004949.7

453742.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nplay4net wynosi 5 637 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 507 425 zł a 16 812 871 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 637 351 zł w 2023 roku.
• 7 869 672 zł w 2022 roku.
• 6 048 708 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

45819.5

1297673.46

3928486.77

84378.49

450018.6

2003654.53

12843191.54

28826486.08

2348559.2

7240655.4

13438220.46

1726411.36

6048708.34

13311211.32

2768384.06

7869671.51

14997899.72

1507424.55

5637351.25

16812871.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nplay4net wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 169 zł.

Koszty operacyjne Nplay4net wyniosły 549 052 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 722 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 169 zł w 2023 roku
• 169 011 zł w 2022 roku
• 124 438 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nplay4net wyniosła 4 426 649 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 274 973 zł.

ktywa obrotowe to 4 151 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 426 649 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 203 218 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 426 649 zł w 2023 roku.
• 4 268 270 zł w 2022 roku.
• 3 524 900 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1906530.92

984939.47

4435854.38

5324869.03

3524900.28

4268270.22

4426648.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

-0.2

-1.75

1.3

0.72

0.46

0.77

0.6

0.53

0.18

0.31

0.69

0.61

0.2

0.21

0.67

0.61

0.22

0.26

0.51

0.52

0.1

0.11

0.34

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nplay4net wyniosły 223 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 426 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -229 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 431 zł w 2023 roku
• 518 795 zł w 2022 roku
• 197 097 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1906530.92

1597532.01

0.84

984939.47

872434.82

0.89

4435854.38

1764315.01

0.4

5324869.03

2193456.77

0.41

3524900.28

197097.45

0.06

4268270.22

518795.29

0.12

4426648.91

223431.12

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nplay4net wykazała przychody na poziomie 1 004 950 zł.

Organizacja zarobiła 455 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2112 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 743 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2112 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 68 800 zł w 2021 roku

Wartość

1088

172203

283636

127298

68800

2112

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nplay4net wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.558

0.69128

0.7219

0.70801

0.35007

0.46515

0.33887

0.37387

0.59322

0.07248

0.64181

0.75949

0.98431

0.99732

0.12159

0.03226

0.93152

0.96853

0.8156

0.8132

0.44592

0.95734

0.96762

0.91218

0.85936

0.95056

0.92209

0.67004

0.83037

0.47033

0.95938

0.97893

0.73168

0.63922

0.90723

0.89551

0.58683

0.79004

0.1208

0.96857

0.97476

0.76915

0.60105

0.86029

0.91111

0.63771

0.8058

0.21524

0.95771

0.94935

0.76181

0.61197

0.79691

0.45332

0.7839

0.12289

0.94561

0.89241

0.58061

0.46328

0.4539

Powiązania

R JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2015

14.07.2015

G Grzegorz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

27.02.2015

14.07.2015

2net

Organizacja

wspólnik

14.07.2015

29.07.2020

Nplay

Organizacja

wspólnik

14.07.2015

29.07.2020

Zicom Networks

Organizacja

wspólnik

29.07.2020

28.03.2022

R Jan

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

28.03.2022

R Jan

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

20.06.2018

P Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

29.07.2020

R Jan

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

14.07.2015

29.07.2020

R Jan

Czerwiec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

23.08.2016

14.09.2016

Spedcom

Organizacja

Udziałowcy

Romanowski Jan posiada 99 udziałów, które stanowią 90.8% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest Romanowski Jan kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2020 do 28.03.2022 był Romanowski Jan kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2015 do 29.07.2020:
• Nplay (50% udziałów)
• Zicom Networks (50% udziałów)

Podobne organizacje do NPLAY4NET

	Organizacja	Numer KRS
1	TELKROS SP. Z O.O.	0000523471
2	TELEWIZJA KABLOWA KOŁOBRZEG AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA	0000079308
3	KRISBOL SP. Z O.O.	0000516904
4	INTERQ SP. Z O.O.	0000445101
5	GLOBTEL POLAND SP. Z O.O.	0000259866
6	WIDE-NET II SP. Z O.O.	0000806343
7	TELEWIZJA KABLOWA DIPOL SP. Z O.O.	0000063347
8	NOVA-BUD SP. Z O.O.	0000580885
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH S.A.	0000023877
10	TELEKOMUNIKACJA PODLASIE SP. Z O.O.	0000198449
11	NEOSYSTEM SP. Z O.O.	0000234248
12	ITCOMP SP. Z O.O.	0000394009
13	AG OPTICS TECHNOLOGY GALIK SP. K.	0001008628
14	MCX PRO SP. Z O.O.	0000373845
15	ELCO ICT SP. Z O.O.	0000231510
16	ACTUS S.A.	0000452276
17	MIŚOT S.A.	0000824003
18	MEDIA - COM SP. Z O.O.	0000200157
19	HORYZONT TECHNOLOGIE INTERNETOWE SP. Z O.O.	0000404163
20	INET GROUP WEST SP. Z O.O.	0000388492
21	PROFIBAU SP. Z O.O.	0000677774
22	GEMINI INTERNET SP. Z O.O.	0000764464
23	PSI TV SP. Z O.O.	0000686811
24	E-CALL POLSKA SP. Z O.O.	0000371448
25	COMENERGO SP. Z O.O.	0000375517
26	PERFECT-NET SP. Z O.O.	0000587045
27	VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O.	0000735272
28	INFOPOWER SP. Z O.O.	0000154332
29	NIEZALEŻNY OPERATOR MIĘDZYSTREFOWY SP. Z O.O.	0000037701
30	NETSPEED SP. Z O.O.	0000546125

NPLAY4NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546349 NIP 7123294250 REGON 360908427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NPLAY4NET

NPLAY4NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546349 NIP
7123294250 REGON
360908427