TRUST INVESTMENT PROJEKT MOJA KLONOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000544142

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

43,5 mln

zysk

10,4 mln

wartość firmy

72,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. ROBOTNICZA, 1

Kod pocztowy

25-662

Rejestracja

2015-02-17

Rozpoczęcie działalności

2015-02-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.trustinvestment.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W RAZIE ROZSZERZENIA LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU I USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPÓŁCE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W ZAKRESIE ZACIĄGANIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 200.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWUSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) A TAKŻE DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPÓŁCE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W ZAKRESIE ZACIĄGANIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 200.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę

Opis

Realizuje projekty deweloperskie w sektorze nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.
Oferuje kompleksową obsługę inwestycji od zakupu gruntu do przekazania kluczy.
Posiada portfel 170 000 m2 inwestycji w trakcie budowy i ukończonych projektów.
Działa w 17 miastach, zapewniając dostęp do mieszkań w różnych lokalizacjach.
Skupia się na podnoszeniu standardu życia poprzez nowoczesne lokale mieszkalne.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trust investment projekt moja klonowa osiągnęła 43 491 936 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 856 013 zł. Pozostałe przychody to 635 923 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 422 376 zł.

Zysk netto wyniósł 10 433 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 436 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 491 936 zł w 2023 roku.
• 17 636 722 zł w 2022 roku.
• 8 646 335 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 304 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 433 637 zł w 2023 roku.
• -1 040 543 zł w 2022 roku.
• -104 917 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-2231.29

0

-34271.84

0

-4296.83

0

-2979.78

0

-1560.95

22958

12601.01

8646335.04

-104916.53

17636721.84

-1040542.55

43491936.18

10433637.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trust investment projekt moja klonowa wynosi 11,57 mln zł.

EBITDA Trust investment projekt moja klonowa wynosi 11,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 447 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 574 900 zł w 2023 roku.
• -1 121 852 zł w 2022 roku.
• -104 037 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 447 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 574 900 zł w 2023 roku.
• -1 121 852 zł w 2022 roku.
• -104 037 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trust investment projekt moja klonowa wynosi 72 646 976 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 917 803 zł a 146 070 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 080 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 646 976 zł w 2023 roku.
• 11 757 815 zł w 2022 roku.
• 5 764 223 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2076.53

11074.84

0

65709.37

176414.14

0

5764223.36

21615837.6

0

11757814.56

44091804.6

1917802.97

72646975.84

146070920.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust investment projekt moja klonowa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 038 zł.

Koszty operacyjne Trust investment projekt moja klonowa wyniosły 31 281 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 038 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trust investment projekt moja klonowa wyniosła 4 296 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 296 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 296 541 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 557 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 739 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 296 541 zł w 2023 roku.
• 39 135 627 zł w 2022 roku.
• 12 729 295 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

383.04

410.86

2399.38

972.91

14592.37

12729294.89

39135627.17

4296540.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 243%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 408%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4463

-0.8059

-89.4733

1.0879

-10.4581

0.12

-1.2419

0.083

-1.6044

0.0387

0.8635

-0.4543

0.5489

-0.0082

0.7909

-0.012

-0.0121

-0.0266

0.8869

-0.0639

-0.059

2.4284

4.0803

0.2701

0.2399

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trust investment projekt moja klonowa wyniosły 1 739 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 296 541 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 739 470 zł w 2023 roku
• 40 308 826 zł w 2022 roku
• 12 861 951 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

2231.29

0.4463

383.04

31886.17

83.245

410.86

36210.82

88.1342

2399.38

38315

15.9687

972.91

41313.6

42.4639

14592.37

42332.05

2.901

12729294.89

12861951.1

1.0104

39135627.17

40308825.93

1.03

4296540.95

1739470.33

0.4049

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trust investment projekt moja klonowa wykazała przychody na poziomie 43 491 936 zł.

Organizacja zarobiła 12 210 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 777 186 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 433 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 222 148 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 777 186 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1777186

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Trust investment projekt moja klonowa wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18232044198895

0

0.337016574585635

0.609375

0.0687022900763359

0.0390625

0

0.130019120458891

0.00437636761487965

0.24282982791587

0.984732824427481

0.00249376558603491

0.949367088607595

0

0.313965064711739

0.0056657223796034

0.164766558089034

0.993704547921415

0.00614224137931034

0.613337677853807

0

0.349211165048544

0.00553928938830419

0.161167993932499

0.98216178028965

0.043607967008862

0.551666372773761

0

0.379125356512291

0.00409662381692329

0.143691430123591

0.989895002763085

0.0368569636135508

0.495233593319152

0

0.735217288055094

0.526789567790863

0.308180954642603

0.940383801326372

0.905226671531515

0.912843567998365

0.972948349568996

0.0827231765699803

0

0.123740231743465

0.916596838165466

0.876744812718944

0.755153185890608

0.47462053207116

0.455623981162833

0.409787075084049

0.768696848424212

0

0.031940506125943

0.953337761541016

0.949229616948427

0.768023426061493

0.441691842900302

0.409549204232981

0.328557283476032

0.798714953271028

0

0.985797453777749

0.977738259895936

0.707469941161422

0.362653916688499

0.802155629950192

0.812026002166847

0.994983059682043

0.981896608064832

0.984078637685172

Powiązania

TRUST INVESTMENT - wspólnik

M MATEUSZ - prokurent

S PAWEŁ - prokurent

B PATRYK - reprezentacja, prokurent

M WOJCIECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2015

11.01.2021

B Patryk

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

11.01.2021

Trust Investment

Organizacja

prokurent

17.02.2015

B Patryk

Lipiec 1991

Osoba

prokurent

11.01.2021

M Mateusz

Grudzień 1991

Osoba

prokurent

10.03.2023

S Paweł

Maj 1991

Osoba

prokurent

23.04.2024

M Wojciech

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

17.02.2015

26.01.2017

B Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

B Patryk

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Trust Investment posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2021 jest Trust Investment kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2015 do 11.01.2021 był Barucha Patryk kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do TRUST INVESTMENT PROJEKT MOJA KLONOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	AWIM SP. Z O.O. SP. K.	0000270514
2	CTE 5 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI P9 SP. K.	0000763082
3	MODERNBUD SCALA SP. Z O.O.	0000891626
4	„TRIADA-DOM WACHOWIAK ŚLIWIAK ” MIDAM KUPIECKA	0000986321
5	ASBUD PRAGA SP. Z O.O.	0000566895
6	BAUTEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000859692
7	BMB BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000533769
8	AM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000563561
9	BUDLEX JAR III SP. Z O.O.	0000789103
10	TRAKT INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000831227
11	JANUS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000832959
12	AKROPOL INWESTYCJE 10 SP. Z O.O.	0000678864
13	BPI CZYSTA SP. Z O.O.	0000756905
14	MAISON SP. Z O.O.	0000697814
15	INWEA SP. Z O.O. SP. K.	0000800421
16	BK BUD SP. Z O.O.	0000980622
17	OSIEDLA RODZINNE RUSIN SP. K.	0000383046
18	TRK4 SP. Z O.O.	0000544882
19	OLIMPIJSKA SP. Z O.O.	0000840490
20	PDC INDUSTRIAL CENTER 118 SP. Z O.O.	0000770417
21	KBB ENGINEERING SP. Z O.O.	0000760226
22	OPTIMUM BAU GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.	0000767870
23	RWP CAPITAL SP. Z O.O.	0000970903
24	AI GRI 1 SP. Z O.O.	0000905250
25	BALTIC CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000909615
26	KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SZCZYTNIKI SP. K.	0000834201
27	MILA 9 SP. Z O.O.	0000839988
28	SUPERPARKIET SP. Z O.O.	0000557493
29	BALCERZAK BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000832634
30	BADURA SP. Z O.O.	0000783489

TRUST INVESTMENT PROJEKT MOJA KLONOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544142 NIP 6631870386 REGON 360853991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRUST INVESTMENT PROJEKT MOJA KLONOWA

TRUST INVESTMENT PROJEKT MOJA KLONOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544142 NIP
6631870386 REGON
360853991