Organizacja Trialcore osiągnęła 5 205 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 205 549 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 212 102 zł.
Strata netto wyniosła 6554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 040 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 205 549 zł w 2022 roku.
• 420 200 zł w 2021 roku.
• 817 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6554 zł w 2022 roku.
• 1971 zł w 2021 roku.
• -7773 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trialcore wynosi 3 470 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 013 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 693 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 470 366 zł w 2022 roku.
• 288 018 zł w 2021 roku.
• 545 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trialcore wyniosła 20 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 584 zł w 2022 roku.
• 9467 zł w 2021 roku.
• 3017 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trialcore wyniosły 30 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 563 zł w 2022 roku
• 12 512 zł w 2021 roku
• 8033 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
• 266% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trialcore wykazała przychody na poziomie 5 205 549 zł.
Organizacja zarobiła -6214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 340 zł w 2022 roku
• 196 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Trialcore wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czopik Paulina
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.03.2021 jest
Czopik Paulina
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2020 do 22.03.2021:
• Miszalski Jamka Karol (25% udziałów)
• Miszalski Jamka Tomasz (25% udziałów)
• Cyrul Wojciech (25% udziałów)
• Szczeklik Wojciech (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.07.2015 do 30.01.2020:
• Miszalski Jamka Karol (25% udziałów)
• Miszalski Jamka Tomasz (25% udziałów)
• Cyrul Wojciech (25% udziałów)
• Szczeklik Wojciech (25% udziałów)