Firma Trading Solutions specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań konsultingowych oraz outsourcingowych dla przedsiębiorstw, koncentrując się na wsparciu zarządzania i poprawie efektywności operacyjnej. Oferta tej organizacji obejmuje szeroki zakres usług, w tym obsługę klienta w zakresie mediów społecznościowych oraz systemów komunikacji, co pozwala firmom lepiej zarządzać relacjami z klientami. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi Trading Solutions proponuje profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, selekcji, szkoleń oraz tworzenia systemów motywacyjnych. Organizacja biorąc pod uwagę rozwój technologii, oferuje również projektowanie aplikacji biznesowych, które automatyzują procesy operacyjne, co przyczynia się do oszczędności czasu i zasobów. W zakresie marketingu online, Trading Solutions dostarcza strategie i narzędzia cyfrowe, które pomagają klientom osiągnąć sukces w internecie. Dodatkowo, poprzez usługi controllingu finansowego, firma wspiera klientów w analizie finansowej oraz wdrażaniu skutecznych strategii zarządczych, by osiągnąć ich cele finansowe. Trading Solutions angażuje się także w projektowanie aplikacji mobilnych i stron internetowych, co umożliwia klientom korzystanie z innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trading solutions osiągnęła 6 626 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 533 724 zł. Pozostałe przychody to 92 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 025 869 zł.
Zysk netto wyniósł 2 507 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 628 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 626 353 zł w 2024 roku.
• 3 318 367 zł w 2023 roku.
• 1 715 699 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 353 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 507 855 zł w 2024 roku.
• 333 311 zł w 2023 roku.
• 200 213 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trading solutions wynosi 2,84 mln zł.
EBITDA Trading solutions wynosi 2,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
402 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 844 997 zł w
2024 roku.
• 542 974 zł w
2023 roku.
• 72 013 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
401 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 844 997 zł w
2024 roku.
• 542 974 zł w
2023 roku.
• 72 013 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trading solutions wynosi 17 288 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 839 645 zł a 35 109 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 087 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 288 634 zł w 2024 roku.
• 6 059 902 zł w 2023 roku.
• 4 359 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trading solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 885 487
zł.
Koszty operacyjne Trading solutions wyniosły 3 688 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 109 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 885 487 zł w 2024 roku
• 1 083 596 zł w 2023 roku
• 519 401 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trading solutions wyniosła 3 876 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 876 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 876 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 786 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 876 103 zł w 2024 roku.
• 3 396 061 zł w 2023 roku.
• 3 262 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trading solutions wyniosły 89 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 876 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 910 zł w 2024 roku
• 43 509 zł w 2023 roku
• 42 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trading solutions wykazała przychody na poziomie 6 626 353 zł.
Organizacja zarobiła 2 764 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 256 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 507 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 343 zł w 2024 roku
• 50 041 zł w 2023 roku
• 13 219 zł w 2022 roku