Organizacja Keratronik Safety osiągnęła 4 060 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 059 758 zł. Pozostałe przychody to 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 608 142 zł.
Strata netto wyniosła 548 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 060 379 zł w 2024 roku.
• 3 193 992 zł w 2023 roku.
• 1 913 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -548 384 zł w 2024 roku.
• -771 616 zł w 2023 roku.
• 162 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keratronik Safety wynosi -522 tys. zł.
EBITDA Keratronik Safety wynosi -505 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -522 457 zł w
2024 roku.
• -764 261 zł w
2023 roku.
• 171 736 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
87 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -505 447 zł w
2024 roku.
• -748 009 zł w
2023 roku.
• 172 087 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keratronik Safety wynosi 4 644 510 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 333 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 644 510 zł w 2024 roku.
• 4 478 206 zł w 2023 roku.
• 4 854 307 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keratronik Safety wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keratronik Safety charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 363 310
zł.
Koszty operacyjne Keratronik Safety wyniosły 4 582 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 363 310 zł w 2024 roku
• 1 842 366 zł w 2023 roku
• 1 172 011 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keratronik Safety wyniosła 3 199 227 zł.
a
ktywa trwałe to 47 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 151 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 199 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 583 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 199 227 zł w 2024 roku.
• 3 691 147 zł w 2023 roku.
• 4 480 647 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keratronik Safety wyniosły 615 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 199 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 774 zł w 2024 roku
• 559 309 zł w 2023 roku
• 577 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keratronik Safety wykazała przychody na poziomie 4 060 379 zł.
Organizacja zarobiła -548 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -548 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8959 zł w 2022 roku