Przychody operacyjne wyniosły 216 600 zł. Pozostałe przychody to 298 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły -16 599 zł.
Zysk netto wyniósł 233 199 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 296 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 305 zł w 2022 roku.
• 364 123 zł w 2021 roku.
• 276 612 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 199 zł w 2022 roku.
• 146 052 zł w 2021 roku.
• 8853 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zfo wynosi 6 101 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
772 957 zł a 25 734 304 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -465 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 101 515 zł w 2022 roku.
• 5 477 239 zł w 2021 roku.
• 4 760 563 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zfo wyniosła 6 696 373 zł.
a
ktywa trwałe to 2 234 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 461 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 696 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 433 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 797 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -516 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 696 373 zł w 2022 roku.
• 6 396 283 zł w 2021 roku.
• 6 300 929 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zfo wyniosły 262 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 696 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 337 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 797 zł w 2022 roku
• 195 906 zł w 2021 roku
• 246 604 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zfo wykazała przychody na poziomie 515 305 zł.
Organizacja zarobiła 289 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 636 zł w 2022 roku
• 309 zł w 2021 roku
• 29 059 zł w 2020 roku