Organizacja Fabryka snu osiągnęła 779 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 777 468 zł. Pozostałe przychody to 2241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 698 259 zł.
Zysk netto wyniósł 79 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 709 zł w 2024 roku.
• 774 913 zł w 2023 roku.
• 350 382 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 209 zł w 2024 roku.
• 64 452 zł w 2023 roku.
• 46 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka snu wynosi 980 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 821 zł a 1 949 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 980 461 zł w 2024 roku.
• 858 831 zł w 2023 roku.
• 453 718 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka snu wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 000
zł.
Koszty operacyjne Fabryka snu wyniosły 684 150
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 000 zł w 2024 roku
• 64 000 zł w 2023 roku
• 3976 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka snu wyniosła 600 465 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 61 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 600 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 600 465 zł w 2024 roku.
• 556 731 zł w 2023 roku.
• 309 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka snu wyniosły 408 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 600 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 704 zł w 2024 roku
• 444 178 zł w 2023 roku
• 261 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka snu wykazała przychody na poziomie 779 709 zł.
Organizacja zarobiła 86 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6951 zł w 2024 roku
• 6551 zł w 2023 roku
• 4560 zł w 2022 roku
Organizacja Fabryka snu wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.