HELIOS ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000538259

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-82 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JANA NIKLIBORCA, 9

Kod pocztowy

52-444

Rejestracja

2015-01-26

Rozpoczęcie działalności

2014-11-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

krzysztof-maliszewski@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe pośrednictwo pieniężne PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych TELEKOMUNIKACJA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Helios energy osiągnęła 1 253 645 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 224 004 zł. Pozostałe przychody to 29 641 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 306 442 zł.

Strata netto wyniosła 82 438 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 253 645 zł w 2023 roku.
• 242 270 zł w 2022 roku.
• 41 453 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 438 zł w 2023 roku.
• -20 250 zł w 2022 roku.
• 8070 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

350644.49

241244.71

558289.08

426299.37

302459.1

250846.26

78137.59

-7693.65

41453.18

8070.17

242269.69

-20250.12

1253645.17

-82438.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Helios energy wynosi -41 tys. zł.

EBITDA Helios energy wynosi -41 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 54 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 758 zł w 2023 roku.
• -18 226 zł w 2022 roku.
• 8531 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 758 zł w 2023 roku.
• -18 226 zł w 2022 roku.
• 8531 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Helios energy wynosi 2 400 271 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 344 041 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 400 271 zł w 2023 roku.
• 1 787 849 zł w 2022 roku.
• 1 581 486 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

525966.73

2212170.24

5404951.48

837433.62

3410543.13

7110148.96

453688.65

2726312.07

8113534

0

1567609.11

8082759.4

62179.77

1581486.15

8115040.08

0

1787849.36

8673793.24

0

2400271.11

8344040.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Helios energy wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Helios energy wyniosły 1 264 762 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Helios energy wyniosła 6 575 961 zł.

a

ktywa trwałe to 1 876 868 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 699 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 575 961 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 086 010 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 489 951 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 865 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 575 961 zł w 2023 roku.
• 3 247 039 zł w 2022 roku.
• 2 271 731 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1384090.37

1831715.07

2116109.25

2051763.47

2271730.64

3247039.37

6575961.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.18

0.81

0.69

0.23

0.24

0.9

0.76

0.12

0.91

0.83

0

-0.12

-0.1

0

0.21

0.19

-0.01

-0.1

-0.08

-0.01

-0.04

-0.03

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Helios energy wyniosły 4 489 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 575 961 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 742 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 489 951 zł w 2023 roku
• 1 078 591 zł w 2022 roku
• 242 971 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1384090.37

32852.5

0.02

1831715.07

54177.83

0.03

2116109.25

87725.75

0.04

2051763.47

31073.62

0.02

2271730.64

242970.62

0.11

3247039.37

1078591.06

0.33

6575961.32

4489951.1

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Helios energy wykazała przychody na poziomie 1 253 645 zł.

Organizacja zarobiła -78 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3485 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6515 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3485 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1068 zł w 2021 roku

Wartość

42573

75393

24810

0

1068

0

3485

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Helios energy wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8014

0.45639

0.65111

0.11126

0.98433

0.98854

0.78439

0.556

0.82088

0.82419

0.48431

0.6748

0.12289

0.98562

0.99448

0.84719

0.59029

0.85231

0.77397

0.41875

0.68819

0.12719

0.97439

0.98241

0.6975

0.46491

0.79318

0.1686

0.36056

0.67442

0.11193

0.17224

0.16116

0.27445

0.20825

0

0.48899

0.32328

0.66881

0.1834

0.85731

0.87326

0.25688

0.18974

0.53016

0.13673

0.37638

0.70509

0.33929

0.1626

0.13309

0.25768

0.18371

0

0.09499

0.43565

0.79082

0.62932

0.15403

0.18414

0.27044

0.17647

0.5097

Powiązania

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2015

M Krzysztof

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

26.01.2015

M Krzysztof

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Maliszewski Krzysztof posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Podobne organizacje do HELIOS ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	NORTELL COM SP. Z O.O.	0000726384
2	JAMATEL SP. Z O.O.	0000641410
3	MOBILE MEDIA SHOW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517723
4	YOTTA VOLT SP. Z O.O.	0000866554
5	APOLLO13 S.A.	0000599293
6	QUATREE SP. Z O.O.	0000538181
7	MATEKO SP. Z O.O.	0000325026
8	ALEX TRADE SP. Z O.O.	0000706481
9	NNT SP. Z O.O.	0000961431
10	GRUPA BA SP. Z O.O.	0000536314
11	KRAKOWSKI INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII S.A.	0000096070
12	COMSAT HQ SP. Z O.O.	0000935692
13	KAB-MAR SKOCZYLAS SP. J.	0000311895
14	INTERTEX SYSTEM SP. Z O.O.	0000595877
15	FF SP. Z O.O.	0000649983
16	STAGE SOURCE S.A.	0000705980
17	SKYTECH GLOBAL SP. Z O.O.	0000625069
18	ELEME POLSKA SP. Z O.O.	0000728275
19	ROXAL GROUP SP. Z O.O.	0000885474
20	AE HOLDING PL. S.A.	0000520455
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SOFTIN SP. Z O.O.	0000025044
22	ICRO SP. Z O.O.	0000538668
23	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000891022
24	SUNMI POLAND SP. Z O.O.	0000894862
25	DNA AUDIO SP. Z O.O.	0000797363
26	RELKAS BIS SP. Z O.O.	0000080109
27	A1PIXEL SP. Z O.O.	0000386786
28	MOBILE HANDEL HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000637659
29	SKYTECH SP. Z O.O.	0000217212
30	AZ IMEX SP. Z O.O.	0000778563

HELIOS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538259 NIP 8971803160 REGON 360117803

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HELIOS ENERGY

HELIOS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538259 NIP
8971803160 REGON
360117803