Organizacja Aikelo osiągnęła 736 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 735 893 zł. Pozostałe przychody to 420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 758 778 zł.
Strata netto wyniosła 22 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 736 314 zł w 2023 roku.
• 927 312 zł w 2022 roku.
• 659 925 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 884 zł w 2023 roku.
• 95 114 zł w 2022 roku.
• 26 372 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aikelo wynosi 646 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 840 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 646 941 zł w 2023 roku.
• 1 171 891 zł w 2022 roku.
• 647 330 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aikelo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 984
zł.
Koszty operacyjne Aikelo wyniosły 757 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 984 zł w 2023 roku
• 720 705 zł w 2022 roku
• 535 498 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
•
85% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aikelo wyniosła 250 654 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 654 zł w 2023 roku.
• 330 592 zł w 2022 roku.
• 170 420 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aikelo wyniosły 42 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 567 zł w 2023 roku
• 99 621 zł w 2022 roku
• 34 562 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aikelo wykazała przychody na poziomie 736 314 zł.
Organizacja zarobiła -22 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 650 zł w 2022 roku
• 3086 zł w 2021 roku