Przychody operacyjne wyniosły 567 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 536 157 zł.
Zysk netto wyniósł 31 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 567 890 zł w 2023 roku.
• 486 706 zł w 2022 roku.
• 263 488 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 733 zł w 2023 roku.
• 167 186 zł w 2022 roku.
• 81 913 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dk wynosi 761 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 421 zł a 1 419 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 761 945 zł w 2023 roku.
• 1 225 836 zł w 2022 roku.
• 610 543 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dk wyniosła 351 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 351 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 351 484 zł w 2023 roku.
• 328 957 zł w 2022 roku.
• 152 131 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dk wyniosły 9589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9589 zł w 2023 roku
• 18 794 zł w 2022 roku
• 9154 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dk wykazała przychody na poziomie 567 890 zł.
Organizacja zarobiła 39 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7824 zł w 2023 roku
• 17 916 zł w 2022 roku
• 6173 zł w 2021 roku