VALVTRONIC SP. Z O.O. | KRS: 0000202914

Podsumowanie

aktywa

310 tys.

przychód

581 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

616 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZĄBKI

Adres

SIKORSKIEGO, 33 B

Kod pocztowy

05-091

Rejestracja

2004-04-16

Rozpoczęcie działalności

1994-08-08

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem TRANSPORT LOTNICZY TRANSPORT WODNY Działalność związana z tłumaczeniami DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Produkcja instrumentów muzycznych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valvtronic osiągnęła 581 432 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 580 078 zł. Pozostałe przychody to 1354 zł.

Całkowite koszty wyniosły 584 002 zł.

Strata netto wyniosła 3924 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -88 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 432 zł w 2023 roku.
• 1 399 237 zł w 2022 roku.
• 419 902 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3924 zł w 2023 roku.
• 43 720 zł w 2022 roku.
• -25 313 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1112556.9

-15497.96

1576921.09

-142.92

1081114.61

23395.84

1039453.73

-13117.88

419901.59

-25312.69

1399237.38

43720.46

581431.9

-3924.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valvtronic wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Valvtronic wynosi 3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3041 zł w 2023 roku.
• 48 233 zł w 2022 roku.
• -25 313 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3041 zł w 2023 roku.
• 48 233 zł w 2022 roku.
• -25 204 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valvtronic wynosi 615 689 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 453 580 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 615 689 zł w 2023 roku.
• 1 338 718 zł w 2022 roku.
• 478 155 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

951308.35

2781392.25

0

1260777.29

3942302.73

227043.44

1041369.88

2702786.53

0

910174.19

2598634.33

0

478154.91

1057176.08

231010.86

1338717.62

3498093.45

0

615689.05

1453579.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valvtronic wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 552 zł.

Koszty operacyjne Valvtronic wyniosły 577 038 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valvtronic wyniosła 309 709 zł.

a

ktywa obrotowe to 234 709 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 75 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 304 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 709 zł w 2023 roku.
• 310 423 zł w 2022 roku.
• 267 571 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

280493.29

510577.33

304385.12

330093.43

267570.95

310422.59

309708.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.01

0

0.08

0.02

-0.04

-0.05

-0.01

-0.09

-0.1

-0.06

0.14

0.03

-0.01

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valvtronic wyniosły 5618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5618 zł w 2023 roku
• 2408 zł w 2022 roku
• 3277 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

280493.29

1021.62

0

510577.33

231248.58

0.45

304385.12

1660.53

0.01

330093.43

40486.72

0.12

267570.95

3276.93

0.01

310422.59

2408.11

0.01

309708.57

5618.19

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valvtronic wykazała przychody na poziomie 581 432 zł.

Organizacja zarobiła -3482 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 442 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3924 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 442 zł w 2023 roku
• 4465 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2179

0

4465

442

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Valvtronic wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17135

0.75859

0.64797

0.00186

0.35249

0.33969

0.28504

0.20951

0

0.33063

0.79342

0.71973

0.50198

0.36234

0.35312

0.36773

0.25947

0

0.68897

0.74654

0.64865

0.119

0.44415

0.4095

0.60546

0.45087

0.70275

0.16207

0.73838

0.64709

0.26147

0.31097

0.31466

0.27841

0.20318

0

0.13639

0.61751

0.607

0.11762

0.26233

0.2543

0.24334

0.18107

0

0.67505

0.7229

0.58848

0.11094

0.44874

0.41412

0.63408

0.46144

0.68178

0.27763

0.5525

0.53584

0.1225

0.31771

0.35338

0.34102

0.2421

0.5175

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

W ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2004

11.10.2004

M Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

16.04.2004

W Anna

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

11.10.2004

23.05.2007

W Magdalena

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

23.05.2007

M Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

16.04.2004

11.10.2004

M Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

11.10.2004

23.05.2007

W Magdalena

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

23.05.2007

M Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Modzelewski Tomasz posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wierzbicka Anna posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Modzelewski Tomasz (50% udziałów)
• Wierzbicka Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2004 do 23.05.2007:
• Wierzbicka Magdalena (50% udziałów)
• Wierzbicka Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.04.2004 do 11.10.2004:
• Modzelewski Tomasz (50% udziałów)
• Wierzbicka Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do VALVTRONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEWATORSOFT.PL SP. Z O.O.	0000536390
2	ESCALAR SP. Z O.O.	0000352037
3	ITMORE SP. Z O.O.	0000600881
4	BIG BANDA SP. Z O.O.	0000794853
5	SUPPLIANCE SP. Z O.O.	0000747058
6	AMPLIFIER SP. Z O.O.	0000549935
7	ROOMZILLA POLAND SP. Z O.O.	0000792243
8	ANDROBIT SP. Z O.O.	0000521649
9	SILCOM MULTIMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000261355
10	N-EDUCATIO SP. Z O.O.	0000394196
11	DUONET SP. Z O.O.	0000631133
12	THAT'S IT SP. Z O.O.	0000526886
13	EXELMEDIA SP. Z O.O.	0000535644
14	BIB SP. Z O.O.	0000867654
15	ZIKOM SP. Z O.O.	0000374540
16	INTANA SP. Z O.O.	0000339702
17	AUTOFLOW POLSKA SP. Z O.O.	0000821950
18	LINKWAY SP. Z O.O.	0000746118
19	EVOBOT 2 SP. Z O.O.	0000852942
20	PQ STUDIO SP. Z O.O.	0000674755
21	INNOVACOM SP. Z O.O.	0000333971
22	VAKABE SP. Z O.O.	0000799043
23	HERON AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000516874
24	LIGHT CODE SP. Z O.O.	0000389325
25	PSD SP. Z O.O.	0000644556
26	BRACKETSPACE SP. Z O.O.	0000782025
27	ANBAST POLSKA SP. Z O.O.	0000554803
28	ADOP SP. Z O.O.	0000208462
29	ICMOBILE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000058646
30	SPEERON POLSKA SP. Z O.O.	0000850225

VALVTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202914 NIP 5213289903 REGON 510264721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALVTRONIC

VALVTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202914 NIP
5213289903 REGON
510264721