Organizacja Ba technologie klejenia osiągnęła 26 704 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 655 535 zł. Pozostałe przychody to 48 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 647 697 zł.
Zysk netto wyniósł 2 007 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 807 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 704 020 zł w 2023 roku.
• 29 304 254 zł w 2022 roku.
• 26 078 879 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 007 838 zł w 2023 roku.
• 2 810 272 zł w 2022 roku.
• 2 839 521 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ba technologie klejenia wynosi 2,53 mln zł.
EBITDA Ba technologie klejenia wynosi 2,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 530 386 zł w
2023 roku.
• 3 414 702 zł w
2022 roku.
• 3 040 212 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 533 358 zł w
2023 roku.
• 3 417 674 zł w
2022 roku.
• 3 043 185 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ba technologie klejenia wynosi 27 343 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 509 629 zł a 66 760 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 519 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 343 661 zł w 2023 roku.
• 34 551 244 zł w 2022 roku.
• 32 836 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ba technologie klejenia wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ba technologie klejenia wyniosły 24 125 149
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ba technologie klejenia wyniosła 8 746 678 zł.
a
ktywa trwałe to 11 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 734 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 746 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 012 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 733 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 795 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 746 678 zł w 2023 roku.
• 8 160 789 zł w 2022 roku.
• 10 412 793 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ba technologie klejenia wyniosły 6 733 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 746 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 696 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 733 840 zł w 2023 roku
• 3 128 808 zł w 2022 roku
• 4 956 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ba technologie klejenia wykazała przychody na poziomie 26 704 020 zł.
Organizacja zarobiła 2 578 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 570 993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 007 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 570 993 zł w 2023 roku
• 663 027 zł w 2022 roku
• 278 747 zł w 2021 roku