AZA-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000537306

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

10,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE

Adres

, 7A

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2014-12-30

Rozpoczęcie działalności

2014-12-30

Kapitał zakładowy

99000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.azatech.pl

Email

biuro@azatech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ZBYCIA I NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB PRAW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO BĄDŹ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI LUB UDZIAŁU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, USTANOWIENIA NA NICH OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO ORAZ PODPISYWANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW POŻYCZEK, GDZIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ RYBACTWO GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA GÓRNICTWO RUD METALI WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Opis

Produkcja części o zwiększonej trwałości
Obróbka CNC i konwencjonalna metali
Projektowanie i wykonywanie prototypów
Zakładanie systemów mocowania
Realizacja projektów z funduszy unijnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aza-tech osiągnęła 10 719 570 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 719 567 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 440 368 zł.

Zysk netto wyniósł 1 279 199 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 768 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 719 570 zł w 2023 roku.
• 15 569 922 zł w 2022 roku.
• 3 343 426 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 213 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 279 199 zł w 2023 roku.
• 5 027 596 zł w 2022 roku.
• 122 407 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

107365.22

0

403582.94

0

1272258.9

83796.71

1882949.62

134919.24

3343426.48

122406.68

15569922.45

5027595.67

10719569.97

1279198.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aza-tech wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA Aza-tech wynosi 2,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 253 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 524 768 zł w 2023 roku.
• 5 203 503 zł w 2022 roku.
• 203 961 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 412 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 477 057 zł w 2023 roku.
• 5 755 230 zł w 2022 roku.
• 302 285 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aza-tech wynosi 17 335 573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 072 398 zł a 27 052 788 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 864 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 335 573 zł w 2023 roku.
• 34 605 604 zł w 2022 roku.
• 3 063 154 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

148869.28

412226.48

0

478184.24

1115354.4

84756.77

1268116.21

3180647.25

185946.2

1980922.91

4707374.05

344576.21

3063153.92

8358566.2

4115272.96

34605603.95

70386339.38

5072397.68

17335573.06

27052787.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aza-tech wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 548 498 zł.

Koszty operacyjne Aza-tech wyniosły 9 194 799 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 424 416 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 548 498 zł w 2023 roku
• 2 050 823 zł w 2022 roku
• 1 183 606 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aza-tech wyniosła 16 882 817 zł.

a

ktywa trwałe to 13 778 394 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 104 423 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 882 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 763 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 119 620 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 796 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 882 817 zł w 2023 roku.
• 13 230 581 zł w 2022 roku.
• 6 436 326 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

103056.62

278838.6

1067267.07

3201283.95

6436326.42

13230580.62

16882817.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.0209

0

0.0903

0

0.0785

0.7415

0.0746

0.0659

0.0421

0.5442

0.1099

0.0717

0.019

0.2664

0.061

0.0366

0.38

0.9163

0.3344

0.3229

0.0758

0.1891

0.1422

0.1193

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aza-tech wyniosły 10 119 620 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 882 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 686 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 119 620 zł w 2023 roku
• 7 743 550 zł w 2022 roku
• 5 976 891 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

103056.62

0

278838.6

0

1067267.07

954258.04

0.8941

3201283.95

2953355.68

0.9226

6436326.42

5976891.47

0.9286

13230580.62

7743550

0.5853

16882817.06

10119620.15

0.5994

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aza-tech wykazała przychody na poziomie 10 719 570 zł.

Organizacja zarobiła 1 279 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 279 199 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 36 369 zł w 2021 roku

Wartość

0

8698

28416

36369

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Aza-tech wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.250437828371278

0.326027397260274

0.310314685314685

0

0.280187573270809

0.368484848484848

0.28643216080402

0.209183673469388

0

0.254724111866969

0.390416339355852

0.401509433962264

0.000851788756388416

0.271484375

0.651866801210898

0.282094594594595

0.198630136986301

0

0.605466012613875

0.521392313270486

0.572428271518544

0.779251170046802

0.582062780269058

0.57492931196984

0.582239382239382

0.794509803921569

0.675757575757576

0.683527885862516

0.591877496671105

0.737694300518135

0.792412312097351

0.624899598393574

0.69179229480737

0.523809523809524

0.737482117310443

0.813156053184045

0.622300058377116

0.677844311377246

0.831873905429072

0.801208865010074

0.417298937784522

0.47832939322301

0.394666666666667

0.557046979865772

0.770987654320988

0.96199782844734

0.870967741935484

0.897394136807818

0.631162507608034

0.893515358361775

0.896723646723647

0.817080557238038

0.84741641337386

0

0.854114713216958

0.792884371029225

0.907788161993769

0.655041217501585

0.678025034770515

0.688395415472779

0.522425773847126

0.499682942295498

0

Powiązania

T ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2014

30.11.2016

G Andrzej

Maj 1966

Osoba

wspólnik

30.12.2014

30.11.2016

P Zbigniew

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

06.03.2023

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

30.12.2014

30.11.2016

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

25.02.2021

06.03.2023

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

31.08.2017

25.02.2021

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

30.11.2016

31.08.2017

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

30.11.2016

G Andrzej

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

30.11.2016

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.11.2016

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

30.11.2016

P Zbigniew

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Tofil Arkadiusz posiada 890 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2023 jest Tofil Arkadiusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2021 do 06.03.2023 był Tofil Arkadiusz kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 31.08.2017 do 25.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Tofil Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do AZA-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	SACHER SP. Z O.O.	0000850080
2	BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000349318
3	NIMROD AERO POLSKA SP. Z O.O.	0000568358
4	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SP. Z O.O.	0000062107
5	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
6	RV METAL SP. Z O.O.	0000289234
7	GLOBAL OPERATIVE ZIMMERMAN ZBIGNIEW SP. K.	0000856830
8	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
9	INOX DESIGN SP. Z O.O.	0000256463
10	TOKFREZ SP. Z O.O.	0000837241
11	PIL-MET SŁAWOMIR PASTERNAK, CZESŁAW LACHENDRO SP. J.	0000601495
12	JOKŚ BUDOWA MASZYN SP. Z O.O. SP. K.	0000513391
13	TMW SP. Z O.O.	0000164119
14	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "SIMET"	0000139225
15	LONZAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000270961
16	ABL-TECHNIC DOPIEWO SP. Z O.O.	0000222389
17	SCHNEEBERGER COMPONENTS SP. Z O.O.	0000874066
18	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
19	BR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000877016
20	TOOLPROJECT POLCYN SP. Z O.O.	0000620355
21	TOCZPOL CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O.	0000686736
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "PROTOMEX" SP. Z O.O.	0000213214
23	UNIBLACH SP. Z O.O. SP. J.	0000887772
24	SZEL-TECH SP. Z O.O.	0001039840
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA	0000582342
26	LE.KO SP. Z O.O.	0000532571
27	SIDWELD CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000581222
28	EKOLINIA MIESZKOWICZ SP. K.	0000856353
29	POLMO GNIEZNO SP. Z O.O.	0000095097
30	CHRONOSS METAL SERVICE SP. Z O.O.	0000548621

AZA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537306 NIP 7123292469 REGON 360423530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZA-TECH

AZA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537306 NIP
7123292469 REGON
360423530