TONICA INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000537177

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

3,3 mln

zysk

322 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 28

Kod pocztowy

00-839

Rejestracja

2014-12-31

Rozpoczęcie działalności

2014-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tonica investments osiągnęła 3 302 865 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 250 936 zł. Pozostałe przychody to 1 051 930 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 928 661 zł.

Zysk netto wyniósł 322 275 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 206 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 302 865 zł w 2023 roku.
• 2 637 895 zł w 2022 roku.
• 2 547 798 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 275 zł w 2023 roku.
• -555 469 zł w 2022 roku.
• -1 491 621 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2064322.8

-361943.82

2060254.44

-520213

2430257.17

-51644.23

2237489.82

-874789.67

2547797.9

-1491621.3

2637894.94

-555469.08

3302865.34

322275.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tonica investments wynosi -227 tys. zł.

EBITDA Tonica investments wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -226 705 zł w 2023 roku.
• 161 914 zł w 2022 roku.
• -3495 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 290 zł w 2023 roku.
• 406 909 zł w 2022 roku.
• 239 190 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tonica investments wynosi 3 491 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 257 163 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 491 011 zł w 2023 roku.
• 1 758 597 zł w 2022 roku.
• 1 698 532 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1376215.2

5160807

0

1373502.96

5150636.1

0

1620171.45

6075642.92

0

1491659.88

5593724.55

0

1698531.93

6369494.75

0

1758596.63

6594737.35

0

3491010.95

8257163.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tonica investments wynosi 5,6%. To oznacza, że firma ma szansę 5,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,449% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,6% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tonica investments wyniosły 2 477 641 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2300 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tonica investments wyniosła 12 319 671 zł.

a

ktywa trwałe to 10 507 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 812 464 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 319 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 614 298 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 933 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 319 671 zł w 2023 roku.
• 12 454 498 zł w 2022 roku.
• 12 245 805 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11907822.2

12097178.42

12392958.37

12208102.57

12245805.25

12454498.32

12319671.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.25

-0.32

-0.18

-0.04

0.27

0.14

-0.25

0

0.03

0.14

-0.02

-0.07

0.3

-0.17

-0.39

-0.12

0.34

0

-0.59

-0.04

0.11

0.06

-0.21

0.03

-0.07

-0.1

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tonica investments wyniosły 16 933 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 319 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 598 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 933 969 zł w 2023 roku
• 17 391 072 zł w 2022 roku
• 16 618 852 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11907822.2

13342601.02

1.12

12097178.42

14052170.24

1.16

12392958.37

14399594.42

1.16

12208102.57

15089528.29

1.24

12245805.25

16618852.27

1.36

12454498.32

17391071.72

1.4

12319671.03

16933969.25

1.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tonica investments wykazała przychody na poziomie 3 302 865 zł.

Organizacja zarobiła 322 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3772 zł w 2021 roku

Wartość

0

9770

7457

0

3772

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Tonica investments wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0241

0.91948

0.95669

0.81746

0.28168

0.24959

0.33681

0.66747

0

0.02208

0.91567

0.95793

0.81753

0.26242

0.70827

0.32152

0.64742

0.86714

0.08504

0.91752

0.95705

0.82154

0.36173

0.68385

0.39651

0.45823

0.85734

0.01717

0.90892

0.95487

0.83749

0.21128

0.27381

0.28211

0.6401

0

0.01135

0.90756

0.95099

0.85606

0.19422

0.37961

0.21966

0.67858

0.78424

0.02597

0.8978

0.9476

0.86331

0.24615

0.5366

0.29089

0.53952

0

0.89053

0.89492

0.94022

0.86864

0.59611

0.25171

0.57927

0.18414

0

Powiązania

TENSED INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

Ś MONIKA - reprezentacja

OSIRIS TRUST LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2014

25.03.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

25.03.2015

30.06.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

30.06.2015

Osiris Trust Limited

Organizacja

reprezentacja

31.12.2014

03.02.2023

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

03.02.2023

Ś Monika

Wrzesień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

14.12.2015

Tensed Investments

Organizacja

Udziałowcy

Osiris Trust Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2015 jest Osiris Trust Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2015 do 30.06.2015 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.12.2014 do 25.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TONICA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	EDZ SP. Z O.O.	0000353084
2	SCAMARK POLSKA SP. Z O.O.	0000233045
3	CONSUS SP. Z O.O.	0000912210
4	OPTEX SECURITY SP. Z O.O.	0000225248
5	LEMAR INWEST SP. Z O.O.	0000383879
6	HE4 ENTERPRISES 1 SP. Z O.O.	0000873989
7	MDK-MEDIA SP. Z O.O.	0000316028
8	CARLSON CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000025669
9	COLLECT CONSULTING S.A.	0000384781
10	GL CENTER SP. Z O.O.	0000248023
11	QUALITY AUSTRIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000402100
12	MW LEGAL 19 SP. Z O.O.	0000406246
13	ROCHESTER ELECTRONICS, LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000900205
14	PRAMEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135418
15	BOARD SPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000711415
16	DWF POLAND HOLDINGS SP. Z O.O.	0000763184
17	AQUA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000861748
18	ALFA FRUIT KRYSIŃSKI SP. K.	0001004951
19	KINGMAKERS SP. Z O.O.	0000709298
20	PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ RUSEK SP. Z O.O.	0000223058
21	RSD SSC SP. Z O.O.	0000870442
22	EUROPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000263585
23	NORKOL SP. Z O.O.	0000843708
24	IGO SP. Z O.O.	0000072043
25	NORI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000576048
26	PULSE COMMS (PL) SP. Z O.O.	0000920555
27	NEW TRANS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000488711
28	INWEST SP. Z O.O.	0000010293
29	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	0000444268
30	ROSIEK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000863854

TONICA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537177 NIP 5272728296 REGON 360507898

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TONICA INVESTMENTS

TONICA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537177 NIP
5272728296 REGON
360507898