Organizacja Plane/kosmonaut tomas pedersen osiągnęła 5 405 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 398 318 zł. Pozostałe przychody to 7309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 676 135 zł.
Strata netto wyniosła 277 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 405 627 zł w 2024 roku.
• 6 843 935 zł w 2023 roku.
• 5 120 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -277 817 zł w 2024 roku.
• 454 265 zł w 2023 roku.
• 179 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Plane/kosmonaut tomas pedersen wynosi -285 tys. zł.
EBITDA Plane/kosmonaut tomas pedersen wynosi -188 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -285 116 zł w
2024 roku.
• 513 448 zł w
2023 roku.
• 260 393 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -187 514 zł w
2024 roku.
• 598 522 zł w
2023 roku.
• 312 416 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Plane/kosmonaut tomas pedersen wynosi 3 603 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 514 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 603 752 zł w 2024 roku.
• 6 680 317 zł w 2023 roku.
• 4 302 319 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plane/kosmonaut tomas pedersen wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 054 650
zł.
Koszty operacyjne Plane/kosmonaut tomas pedersen wyniosły 5 683 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 054 650 zł w 2024 roku
• 1 234 042 zł w 2023 roku
• 894 824 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Plane/kosmonaut tomas pedersen wyniosła 3 160 865 zł.
a
ktywa trwałe to 1 626 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 534 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 160 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -150 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 311 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 160 865 zł w 2024 roku.
• 3 944 815 zł w 2023 roku.
• 3 713 081 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 184%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Plane/kosmonaut tomas pedersen wyniosły 3 311 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 160 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 311 788 zł w 2024 roku
• 3 543 970 zł w 2023 roku
• 3 487 914 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Plane/kosmonaut tomas pedersen wykazała przychody na poziomie 5 405 627 zł.
Organizacja zarobiła -277 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -277 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 019 zł w 2023 roku
• 7778 zł w 2022 roku