SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZRZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO INNY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM NIESAMOISTNYM.
Organizacja Artcor osiągnęła 6 571 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 550 698 zł. Pozostałe przychody to 20 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 222 966 zł.
Zysk netto wyniósł 327 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 262 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 571 400 zł w 2023 roku.
• 6 731 993 zł w 2022 roku.
• 6 628 012 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 732 zł w 2023 roku.
• 613 025 zł w 2022 roku.
• 158 211 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artcor wynosi 451 tys. zł.
EBITDA Artcor wynosi 505 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 451 066 zł w
2023 roku.
• 755 385 zł w
2022 roku.
• 161 707 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 505 162 zł w
2023 roku.
• 816 089 zł w
2022 roku.
• 234 057 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artcor wynosi 7 993 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 301 317 zł a 16 428 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 993 179 zł w 2023 roku.
• 8 995 611 zł w 2022 roku.
• 6 942 456 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artcor wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 014 410
zł.
Koszty operacyjne Artcor wyniosły 6 099 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 014 410 zł w 2023 roku
• 746 304 zł w 2022 roku
• 741 124 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artcor wyniosła 5 428 878 zł.
a
ktywa trwałe to 3 923 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 505 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 428 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 068 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 360 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 428 878 zł w 2023 roku.
• 5 246 770 zł w 2022 roku.
• 3 603 558 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artcor wyniosły 2 360 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 428 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 360 455 zł w 2023 roku
• 2 506 080 zł w 2022 roku
• 1 082 306 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artcor wykazała przychody na poziomie 6 571 400 zł.
Organizacja zarobiła 353 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 259 zł w 2023 roku
• 59 660 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku