Produkcja urządzeń automatyki do kotłów grzewczych
Projektowanie mikroprocesorowych systemów automatyki
Wprowadzanie nowoczesnych bezprzewodowych technologii
Indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów
Dbałość o środowisko poprzez efektywność energetyczną
Estyma Electronics jest polskim producentem specjalizującym się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych systemów automatyki oraz urządzeń elektronicznych dla kotłów grzewczych. Firma została założona w 1995 roku i od tego czasu nieustannie dąży do osiągnięcia pozycji lidera w swojej branży, stawiając na niezawodność oraz nowoczesne technologie. Estyma Electronics skupia się na tworzeniu mikroprocesorowych rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wyzwania rynkowe, takie jak rosnące wymagania efektywności energetycznej oraz minimalizacji wpływu na środowisko, inspirują firmę do wdrażania nowatorskich rozwiązań, których celem jest poprawa wydajności urządzeń. Estyma Electronics oferuje modne i funkcjonalne produkty, w tym bezprzewodowe linie urządzeń, regulatory kotłów oraz różne akcesoria, które znacząco podnoszą komfort użytkowania. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu najlepszych technologii oraz dbałości o detale, firma zyskuje zaufanie swoich klientów i dynamicznie rozwija się na rynku automatyki grzewczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estyma electronics osiągnęła 3 012 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 993 477 zł. Pozostałe przychody to 18 810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 993 477 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -850 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 012 288 zł w 2023 roku.
• 5 587 931 zł w 2022 roku.
• 6 169 314 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estyma electronics wynosi -147 tys. zł.
EBITDA Estyma electronics wynosi -118 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
471 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -146 607 zł w
2023 roku.
• 1 345 791 zł w
2022 roku.
• 1 696 789 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
479 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -118 333 zł w
2023 roku.
• 1 374 064 zł w
2022 roku.
• 1 754 953 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estyma electronics wynosi 7 272 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 075 995 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -140 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 272 441 zł w 2023 roku.
• 9 121 330 zł w 2022 roku.
• 9 614 994 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estyma electronics wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 913 006
zł.
Koszty operacyjne Estyma electronics wyniosły 3 140 084
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 913 006 zł w 2023 roku
• 951 661 zł w 2022 roku
• 895 082 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estyma electronics wyniosła 7 976 842 zł.
a
ktywa trwałe to 58 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 918 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 976 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 018 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 957 844 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -242 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 976 842 zł w 2023 roku.
• 7 990 257 zł w 2022 roku.
• 8 172 563 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estyma electronics wyniosły 957 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 976 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 957 844 zł w 2023 roku
• 795 534 zł w 2022 roku
• 836 406 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estyma electronics wykazała przychody na poziomie 3 012 288 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 118 214 zł w 2022 roku
• 107 367 zł w 2021 roku
Organizacja Estyma electronics wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki