Indywidualne projekty metal design pod marką metDesign
Produkcja donic, skrzynek elektrycznych i konstrukcji stalowych
KONSTEL to firma specjalizująca się w usługach związanych z obróbką metali, oferująca szeroki zakres usług takich jak spawanie, cięcie, gięcie oraz malowanie proszkowe. Konstel wykorzystuje różnorodne technologie spawania, w tym TIG, MIG/MAG oraz MMA, co pozwala na obróbkę różnych materiałów, takich jak stal zwykła, stal nierdzewna oraz aluminium. W zakresie cięcia, firma oferuje nowoczesne metody, w tym cięcie laserowe oraz gięcie na prasach krawędziowych, co zapewnia precyzję i jakość realizowanych projektów. Dodatkowo, KONSTEL prowadzi działalność w zakresie malowania proszkowego, oferując szeroki wybór kolorów z palety RAL, co umożliwia dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. W ramach marki metDesign, firma realizuje także projekty związane z metalowym designem, oferując unikalne i kreatywne rozwiązania. Produkty firmy obejmują różnorodne elementy, takie jak donice, szafy i skrzynki elektryczne oraz konstrukcje stalowe, co czyni KONSTEL interesującym partnerem w branży obróbki metali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Konstel osiągnęła 1 332 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 331 748 zł. Pozostałe przychody to 1211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 287 381 zł.
Zysk netto wyniósł 44 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 332 959 zł w 2023 roku.
• 1 392 499 zł w 2022 roku.
• 1 527 825 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 367 zł w 2023 roku.
• 392 984 zł w 2022 roku.
• 420 030 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konstel wynosi 56 tys. zł.
EBITDA Konstel wynosi 155 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 014 zł w
2023 roku.
• 434 771 zł w
2022 roku.
• 467 189 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 784 zł w
2023 roku.
• 537 459 zł w
2022 roku.
• 472 315 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konstel wynosi 1 850 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 668 zł a 4 183 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 850 457 zł w 2023 roku.
• 3 281 344 zł w 2022 roku.
• 3 209 890 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konstel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 758
zł.
Koszty operacyjne Konstel wyniosły 1 275 734
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 758 zł w 2023 roku
• 101 210 zł w 2022 roku
• 181 100 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konstel wyniosła 1 270 312 zł.
a
ktywa trwałe to 281 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 989 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 270 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 045 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 270 312 zł w 2023 roku.
• 1 438 662 zł w 2022 roku.
• 1 254 969 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konstel wyniosły 224 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 270 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 511 zł w 2023 roku
• 397 228 zł w 2022 roku
• 573 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konstel wykazała przychody na poziomie 1 332 959 zł.
Organizacja zarobiła 56 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 238 zł w 2023 roku
• 30 262 zł w 2022 roku
• 45 482 zł w 2021 roku