Organizacja Technologia budownictwa i obróbki metali "tom" osiągnęła 1 952 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 657 088 zł. Pozostałe przychody to 295 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 354 365 zł.
Zysk netto wyniósł 302 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 952 237 zł w 2023 roku.
• 1 463 193 zł w 2022 roku.
• 1 927 571 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 723 zł w 2023 roku.
• 91 153 zł w 2022 roku.
• 332 392 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technologia budownictwa i obróbki metali "tom" wynosi 3 284 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
772 311 zł a 4 880 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 284 694 zł w 2023 roku.
• 1 953 707 zł w 2022 roku.
• 3 409 177 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technologia budownictwa i obróbki metali "tom" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 451 392
zł.
Koszty operacyjne Technologia budownictwa i obróbki metali "tom" wyniosły 1 536 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 392 zł w 2023 roku
• 479 670 zł w 2022 roku
• 491 367 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technologia budownictwa i obróbki metali "tom" wyniosła 1 265 175 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 470 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 794 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 265 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 029 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 428 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 265 175 zł w 2023 roku.
• 992 263 zł w 2022 roku.
• 1 363 071 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technologia budownictwa i obróbki metali "tom" wyniosły 235 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 265 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 428 zł w 2023 roku
• 174 086 zł w 2022 roku
• 303 655 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technologia budownictwa i obróbki metali "tom" wykazała przychody na poziomie 1 952 237 zł.
Organizacja zarobiła 334 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 529 zł w 2023 roku
• 9855 zł w 2022 roku
• 33 801 zł w 2021 roku
Organizacja Technologia budownictwa i obróbki metali "tom" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.