Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000534898 NIP
7511773770 REGON
360288812

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,9 mln

zysk

9 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

POLANOWICE

Adres

, 33C

Kod pocztowy

46-220

Rejestracja

2014-12-12

Rozpoczęcie działalności

2014-12-12

Kapitał zakładowy

45000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

piotrwicher@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Compentus osiągnęła 3 851 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 851 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 842 605 zł.

Zysk netto wyniósł 8963 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -170 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 851 568 zł w 2023 roku.
• 6 931 835 zł w 2022 roku.
• 4 931 052 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8963 zł w 2023 roku.
• 229 655 zł w 2022 roku.
• 151 007 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4877282.61

108021.25

3926799.57

157066.21

3797346.3

-9304.23

3367291.14

9419.38

4931051.83

151007.43

6931834.57

229655.25

3851567.95

8963.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Compentus wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Compentus wynosi 74 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 860 zł w 2023 roku.
• 254 460 zł w 2022 roku.
• 165 873 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 760 zł w 2023 roku.
• 278 060 zł w 2022 roku.
• 176 640 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Compentus wynosi 3 184 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 89 634 zł a 9 628 920 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -111 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 184 519 zł w 2023 roku.
• 6 114 075 zł w 2022 roku.
• 4 293 387 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

170867.04

3854473.78

12193206.53

288666.7

3534797.92

9816998.92

2813252.72

9493365.75

94193.8

2571291.34

8418227.85

401989.88

4293387.49

12327629.57

574231.32

6114075.37

17329586.43

89633.8

3184519.34

9628919.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compentus wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 267 482 zł.

Koszty operacyjne Compentus wyniosły 3 808 708 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 267 482 zł w 2023 roku
• 211 513 zł w 2022 roku
• 128 339 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Compentus wyniosła 1 191 369 zł.

ktywa trwałe to 726 724 zł.

ktywa obrotowe to 464 645 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 191 369 zł.

apitał (fundusz) własny to 774 605 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 191 369 zł w 2023 roku.
• 1 284 875 zł w 2022 roku.
• 651 595 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

454348.74

678555.1

572981.48

511887.34

651595.34

1284875.26

1191369.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2377

0.4741

0.0275

0.0221

0.2315

0.4081

0.0425

0.04

-0.0162

-0.0248

-0.0028

-0.0025

0.0184

0.0245

0.0029

0.0028

0.2318

0.2817

0.0336

0.0306

0.1787

0.3

0.0367

0.0331

0.0075

0.0116

0.0111

0.0023

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Compentus wyniosły 416 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 191 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 764 zł w 2023 roku
• 519 234 zł w 2022 roku
• 115 609 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

454348.74

226526.02

0.4986

678555.1

293666.17

0.4328

572981.48

197396.78

0.3445

511887.34

126883.26

0.2479

651595.34

115608.83

0.1774

1284875.26

519233.5

0.4041

1191369.21

416764.07

0.3498

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Compentus wykazała przychody na poziomie 3 851 568 zł.

Organizacja zarobiła 10 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1987 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3946 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1987 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 282 zł w 2021 roku

Wartość

25661

28126

349

15282

1987

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Compentus wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.646586345381526

0.608421052631579

0.463855421686747

0.486547085201794

0.508333333333333

0.505847953216374

0.839285714285714

0.768539325842697

0.780320366132723

0.724508050089445

0.588014981273408

0.488372093023256

0.4375

0.661057692307692

0.667506297229219

0.82295719844358

0.751953125

0.815415821501014

0.243006993006993

0.584103512014787

0.458041958041958

0.388888888888889

0.3

0.294840294840295

0.277039848197343

0.211832061068702

0.52020202020202

0.577464788732394

0.439393939393939

0.316176470588235

0.316628701594533

0.294258373205742

0.478899082568807

0.385321100917431

0.626666666666667

0.565079365079365

0.572607260726073

0.43015873015873

0.304270462633452

0.350109409190372

0.334862385321101

0.693805309734513

0.504409171075838

0.637152777777778

0.639625585023401

0.578861788617886

0.488299531981279

0.494077834179357

0.529531568228106

0.472457627118644

0.719327731092437

0.625623960066556

0.485454545454545

0.49906191369606

0.447272727272727

0.441509433962264

0.364628820960699

0.400921658986175

0.466165413533835

0.385767790262172

0.534516765285996

Powiązania

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W BERNADETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

W Piotr

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

12.12.2014

22.04.2016

W Piotr

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

12.12.2014

22.04.2016

W Bernadeta

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

12.12.2014

W Piotr

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

12.12.2014

W Bernadeta

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Wicher Piotr posiada 880 udziałów, które stanowią 97.8% firmy.

Największym udziałowcem od 22.04.2016 jest Wicher Piotr kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2014 do 22.04.2016 był Wicher Piotr kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do COMPENTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	WT KONCEPT SP. Z O.O.	0000725705
2	"R-STAL" KAMERDUŁA, OLSZEWSKA SP. J.	0000100759
3	METAL SKUP SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000274210
4	GOSTE SP. Z O.O.	0000397674
5	ABFALL SP. Z O.O.	0000758266
6	KOLSAR RECYKLING SP. Z O.O.	0000477461
7	SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH M.PATORA S.ANDRZEJEWSKI SP. J.	0000301583
8	RAN-OIL SP. Z O.O.	0000077605
9	PHU "LESTA" MACIEJ STAWOWY I ANNA STAWOWY SP. J.	0000088006
10	FTZ SP. Z O.O.	0000764427
11	SM RECYKLING SP. Z O.O. SP. K.	0000634186
12	MOSTOSTAL BĘDZIN IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000090642
13	RIVASCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000664695
14	HYDRO - MAX POLSKA SP. Z O.O.	0000375653
15	HYMET TRADING SP. Z O.O.	0000671710
16	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE	0000117743
17	AIKO RECYKLING SP. Z O.O.	0000928733
18	TALEGA SP. Z O.O. SP. K.	0000673403
19	ECO-RECYKLING SP. Z O.O.	0000580316
20	KOKSIK ZŁOM SP. Z O.O.	0000898029
21	ANPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000581783
22	KABEX-PLUS SP. Z O.O.	0000211304
23	LOGICA STAL SP. Z O.O.	0000458848
24	ECO GREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000562265
25	GOLD SCRAP SP. Z O.O.	0000686244
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WAMEX" W LIKWIDACJI.	0000183447
27	PRIMEWOOD SP. Z O.O.	0001070446
28	NOX SP. Z O.O.	0000685559
29	SMS SP. Z O.O.	0000041842
30	ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK"	0000087560

COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000534898 NIP 7511773770 REGON 360288812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMPENTUS

COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000534898 NIP
7511773770 REGON
360288812