WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Europet osiągnęła 3 626 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 594 507 zł. Pozostałe przychody to 31 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 111 300 zł.
Zysk netto wyniósł 483 207 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -868 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 626 202 zł w 2023 roku.
• 5 132 615 zł w 2022 roku.
• 5 841 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 207 zł w 2023 roku.
• 110 628 zł w 2022 roku.
• 729 384 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europet wynosi 573 tys. zł.
EBITDA Europet wynosi 763 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 572 919 zł w
2023 roku.
• 200 658 zł w
2022 roku.
• 832 330 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 763 391 zł w
2023 roku.
• 426 523 zł w
2022 roku.
• 909 148 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europet wynosi 6 514 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 164 549 zł a 11 544 263 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -103 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 514 845 zł w 2023 roku.
• 5 666 398 zł w 2022 roku.
• 8 530 789 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europet wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 509 645
zł.
Koszty operacyjne Europet wyniosły 3 021 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 509 645 zł w 2023 roku
• 604 975 zł w 2022 roku
• 452 736 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europet wyniosła 5 164 573 zł.
a
ktywa trwałe to 2 203 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 961 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 164 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 886 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 278 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 164 573 zł w 2023 roku.
• 4 410 182 zł w 2022 roku.
• 4 078 363 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europet wyniosły 2 278 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 164 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 278 507 zł w 2023 roku
• 2 007 323 zł w 2022 roku
• 1 786 132 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europet wykazała przychody na poziomie 3 626 202 zł.
Organizacja zarobiła 538 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 241 zł w 2023 roku
• 18 324 zł w 2022 roku
• 64 426 zł w 2021 roku