Organizacja Adimo property polska osiągnęła 5 355 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 219 000 zł. Pozostałe przychody to 136 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 514 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 705 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 748 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 355 000 zł w 2023 roku.
• 4 656 000 zł w 2022 roku.
• 30 580 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 705 000 zł w 2023 roku.
• 1 302 000 zł w 2022 roku.
• 22 470 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adimo property polska wynosi 2,98 mln zł.
EBITDA Adimo property polska wynosi 4,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
457 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 975 000 zł w
2023 roku.
• 2 422 000 zł w
2022 roku.
• 28 737 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
760 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 525 000 zł w
2023 roku.
• 3 916 000 zł w
2022 roku.
• 29 939 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adimo property polska wynosi 64 714 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 032 500 zł a 289 728 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 247 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 714 000 zł w 2023 roku.
• 61 357 250 zł w 2022 roku.
• 162 335 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adimo property polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adimo property polska wyniosły 2 244 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adimo property polska wyniosła 87 603 000 zł.
a
ktywa trwałe to 83 370 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 233 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 603 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 432 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 171 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 538 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 603 000 zł w 2023 roku.
• 93 212 000 zł w 2022 roku.
• 91 534 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adimo property polska wyniosły 15 171 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 603 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 925 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 171 000 zł w 2023 roku
• 22 485 000 zł w 2022 roku
• 22 109 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adimo property polska wykazała przychody na poziomie 5 355 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 887 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 705 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 000 zł w 2023 roku
• 320 000 zł w 2022 roku
• 5 271 000 zł w 2021 roku
Organizacja Adimo property polska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalono Ag
posiada 17590 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2019 jest
Kalono Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2019 do 24.10.2019
był Kalono Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.03.2017 do 29.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Kalono Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.