Organizacja Warrior osiągnęła 2 043 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 157 961 zł. Pozostałe przychody to 885 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 101 881 zł.
Zysk netto wyniósł 56 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 043 448 zł w 2023 roku.
• 666 391 zł w 2022 roku.
• 493 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 080 zł w 2023 roku.
• -13 203 zł w 2022 roku.
• -14 339 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warrior wynosi 1 635 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 698 zł a 5 108 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 635 315 zł w 2023 roku.
• 450 900 zł w 2022 roku.
• 345 798 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warrior wyniosła 275 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 866 zł w 2023 roku.
• 130 533 zł w 2022 roku.
• 97 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warrior wyniosły 210 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 935 zł w 2023 roku
• 121 681 zł w 2022 roku
• 75 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warrior wykazała przychody na poziomie 2 043 448 zł.
Organizacja zarobiła 64 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8168 zł w 2023 roku
• 3096 zł w 2022 roku
• 3283 zł w 2021 roku
Organizacja Warrior wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.