Organizacja Spq-xii osiągnęła 186 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 314 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 056 zł.
Zysk netto wyniósł 103 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 317 zł w 2023 roku.
• 190 670 zł w 2022 roku.
• 101 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 259 zł w 2023 roku.
• 57 985 zł w 2022 roku.
• 91 107 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spq-xii wynosi 729 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 551 zł a 1 445 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 798 zł w 2023 roku.
• 474 160 zł w 2022 roku.
• 503 844 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spq-xii wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 758
zł.
Koszty operacyjne Spq-xii wyniosły 66 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 758 zł w 2023 roku
• 117 368 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spq-xii wyniosła 295 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 295 728 zł w 2023 roku.
• 161 817 zł w 2022 roku.
• 104 582 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spq-xii wyniosły 38 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 993 zł w 2023 roku
• 8341 zł w 2022 roku
• 9091 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spq-xii wykazała przychody na poziomie 186 317 zł.
Organizacja zarobiła 115 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 857 zł w 2023 roku
• 5957 zł w 2022 roku
• 9011 zł w 2021 roku
Organizacja Spq-xii wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajewski Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łuczak Daria
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.