Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533394 NIP
7842493515 REGON
360270516

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

2,8 mln

zysk

28 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GNIEZNO

Adres

POCZTOWA, 9

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2014-11-28

Rozpoczęcie działalności

2014-11-28

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dtec osiągnęła 2 838 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 838 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 810 212 zł.

Zysk netto wyniósł 28 133 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 567 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 838 345 zł w 2022 roku.
• 3 004 234 zł w 2021 roku.
• 5 140 655 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 133 zł w 2022 roku.
• 405 410 zł w 2021 roku.
• 609 171 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3855072.19

141778.2

1359014.38

-161061.48

5140654.67

609171.34

3004233.95

405409.6

2838345.16

28133.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dtec wynosi 31 tys. zł.

EBITDA Dtec wynosi 170 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dtec wynosi 4 487 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 281 333 zł a 13 242 295 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 897 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 487 694 zł w 2022 roku.
• 6 273 791 zł w 2021 roku.
• 8 291 562 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1417782

5304789.16

11560683.92

2952841.71

10916438

2427773.13

8291561.6

12948123.36

2649330.33

6273791.36

14129761.76

281333.1

4487693.61

13242294.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtec wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 617 zł.

Koszty operacyjne Dtec wyniosły 2 807 430 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 723 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 617 zł w 2022 roku
• 159 680 zł w 2021 roku
• 158 238 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dtec wyniosła 5 218 780 zł.

ktywa trwałe to 2 676 362 zł.

ktywa obrotowe to 2 542 418 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 218 780 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 310 574 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 908 206 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 043 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 218 780 zł w 2022 roku.
• 5 417 677 zł w 2021 roku.
• 3 682 273 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

3413356.48

3148389.61

3682272.95

5417677.36

5218779.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0415

0.0491

0.0456

0.0368

-0.0512

-0.059

-0.1185

0.1654

0.1882

0.1518

0.1185

0.0748

0.1148

0.1483

0.1349

0.0054

0.0085

0.0109

0.0099

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dtec wyniosły 1 908 206 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 218 780 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 908 206 zł w 2022 roku
• 1 885 237 zł w 2021 roku
• 445 242 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3413356.48

523185.5

0.1533

3148389.61

419280.11

0.1332

3682272.95

445242.11

0.1209

5417677.36

1885236.92

0.348

5218779.67

1908205.98

0.3656

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dtec wykazała przychody na poziomie 2 838 345 zł.

Organizacja zarobiła 30 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2782 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 133 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 556 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2782 zł w 2022 roku
• 40 096 zł w 2021 roku
• 171 007 zł w 2020 roku

Wartość

33257

171007

40096

2782

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dtec wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357320935246951

0.00237016382014639

0.000134553283100108

0.789060139014808

0.847774294670846

0.622923086218355

0.339228190125567

0.54723300601355

0.489711600777706

0.76915039508914

0.582569109982186

0.813894592744695

0.101004271037747

0.723710970211748

0.609829257037379

0.318128072686539

0.272158723312487

0.243156445939746

0.186139960435213

0.157458219007234

0.896331034482759

0.87643007570152

0.63068526379624

0.300686772170797

0.636786324786325

0.603551593101432

0.894418052256532

0.725281302370122

0.928346647300896

0.831684221725716

0.814442013129103

0.678467017487907

0.454206144128625

0.625631816972599

0.590556182947487

0.803908124785739

0.649039014846358

0.832087836284203

0.612022148865935

0.791331912335355

0.663669256145578

0.461499321573948

0.426646608672902

0.380295361575262

0.534214969048959

0.402080506558119

0.607708189951824

Powiązania

D JAN - wspólnik

D DUCHEWICZ SIMON - reprezentacja, wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JAN DERKACZ-DUCHEWICZ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.11.2014

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jan Derkacz-Duchewicz

Organizacja

wspólnik

25.02.2016

D Jan

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

28.11.2014

20.04.2015

D Jan

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

20.04.2015

25.02.2016

D Jan

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

25.02.2016

D Simon

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

20.04.2015

25.02.2016

D Simon

Marzec 1992

Osoba

prokurent

25.02.2016

03.04.2020

J Maja

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

12.07.2016

D Jan

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

D Simon

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Derkacz Duchewicz Jan posiada 2400 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Derkacz Duchewicz Simon posiada 600 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2016 jest Derkacz Duchewicz Jan kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2015 do 25.02.2016 był Derkacz Duchewicz Jan kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 28.11.2014 do 20.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Derkacz Duchewicz Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DTEC

	Organizacja	Numer KRS
1	R/S INVESTMENT SP. Z O.O.	0000529317
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000197214
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOVA"	0000139449
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PAJĘCZNIE	0000212051
5	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM KRUSZYW SP. Z O.O.	0000672695
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY HUTNICZYM PRZEDSIĘBIORSTWIE	0000119396
7	GDM CONSULT SP. Z O.O.	0000615620
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000122723
9	A I R SP. Z O.O.	0000113797
10	POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000051434
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGRODY"	0000159015
12	YES PROPERTIES SP. Z O.O.	0000295164
13	FIRMA HANDLOWA "ENERGO-TUR" SP. Z O.O.	0000013102
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000113973
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE FORUM RONDO	0000116804
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL	0000210023
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000098011
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW FABRYKI ŁOŻYSK	0000126384
19	BS KAWĘCZYN SP. Z O.O.	0000172438
20	POLGRUNT SP. Z O.O.	0000470249
21	SAVI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000244061
22	PFL POLSKA SP. Z O.O.	0000113054
23	POLMARKET SP. Z O.O.	0000117300
24	LEONHARD MOLL CONCRETE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000214667
25	OLIMPUS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000051082
26	IDEA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000271073
27	AGAREX SP. Z O.O.	0000042472
28	PMM MRÓZEK NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000782471
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STĄPORKOWIE	0000126809
30	IR-1-4-9-14-39-40 SP. Z O.O.	0000877574

DTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533394 NIP 7842493515 REGON 360270516

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTEC

DTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533394 NIP
7842493515 REGON
360270516