SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Grupa inwestycyjna osiągnęła 1 106 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 106 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 025 542 zł.
Zysk netto wyniósł 80 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 106 017 zł w 2023 roku.
• 2 903 234 zł w 2022 roku.
• 2 507 051 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 475 zł w 2023 roku.
• 397 262 zł w 2022 roku.
• -61 447 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa inwestycyjna wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Grupa inwestycyjna wynosi 110 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 507 zł w
2023 roku.
• 927 356 zł w
2022 roku.
• 670 913 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 063 zł w
2023 roku.
• 1 105 693 zł w
2022 roku.
• 864 028 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa inwestycyjna wynosi 2 280 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
804 751 zł a 6 511 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 280 200 zł w 2023 roku.
• 5 165 719 zł w 2022 roku.
• 3 014 597 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa inwestycyjna wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 428
zł.
Koszty operacyjne Grupa inwestycyjna wyniosły 1 000 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 428 zł w 2023 roku
• 107 243 zł w 2022 roku
• 136 132 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa inwestycyjna wyniosła 2 764 332 zł.
a
ktywa trwałe to 696 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 067 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 764 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 627 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 136 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 764 332 zł w 2023 roku.
• 5 997 157 zł w 2022 roku.
• 6 017 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa inwestycyjna wyniosły 1 136 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 764 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 136 392 zł w 2023 roku
• 3 808 917 zł w 2022 roku
• 4 226 834 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 1 106 017 zł.
Organizacja zarobiła 91 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 550 zł w 2023 roku
• 23 066 zł w 2022 roku
• 17 734 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Addax Fund
posiada 120 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Serir
posiada 120 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Addax Fund (50% udziałów)
• Serir (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2015 do 12.02.2018
był Grupa Pm Investment
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.08.2013 do 20.08.2015:
• Szymański Piotr (50% udziałów)
• Bredow Maciej (50% udziałów)