Produkcja wyrobów higienicznych dla dzieci i dorosłych
Asortyment obejmujący podkłady higieniczne oraz wkładki laktacyjne
Oferta dla właścicieli zwierząt, w tym podkłady chłonne
Fokus na jakość i komfort użytkowników
Wielosegmentowe podejście do potrzeb klientów
VADOR Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych wyrobów higienicznych, która kieruje swoją ofertę do zróżnicowanych grup odbiorców, w tym rodzin, seniorów oraz właścicieli zwierząt. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment produktów zapewniających odpowiednią higienę osobistą zarówno dla niemowląt, jak i osób starszych oraz chorych. W ofercie znajdują się m.in. wkładki laktacyjne, podkłady higieniczne różnych rozmiarów, jak i produkty zapobiegające zabrudzeniom, co czyni firmę VADOR istotnym graczem na rynku wyrobów pielęgnacyjnych. Unikalną cechą VADOR jest ich zróżnicowanie asortymentowe, które obejmuje również produkty higieniczne dla zwierząt, co pokazuje ich kompleksowe podejście do potrzeb klientów. Misją firmy jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa poprzez wysoką jakość oferowanych produktów. Dodatkowo, VADOR aktywnie dąży do rozwoju swoich wyrobów, aby dopasować je do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vador osiągnęła 1 331 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 331 462 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 371 613 zł.
Strata netto wyniosła 40 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 331 462 zł w 2023 roku.
• 1 361 812 zł w 2022 roku.
• 1 300 889 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 151 zł w 2023 roku.
• -172 945 zł w 2022 roku.
• 190 728 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vador wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Vador wynosi -40 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vador wynosi 956 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 328 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 956 527 zł w 2023 roku.
• 1 006 873 zł w 2022 roku.
• 1 864 821 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vador wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 757
zł.
Koszty operacyjne Vador wyniosły 1 371 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 757 zł w 2023 roku
• 212 881 zł w 2022 roku
• 74 999 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vador wyniosła 654 055 zł.
a
ktywa trwałe to 37 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 616 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 055 zł w 2023 roku.
• 650 673 zł w 2022 roku.
• 506 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vador wyniosły 562 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 208 zł w 2023 roku
• 518 675 zł w 2022 roku
• 193 387 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vador wykazała przychody na poziomie 1 331 462 zł.
Organizacja zarobiła -40 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 863 zł w 2021 roku