SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Relax osiągnęła 133 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 377 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 871 zł.
Zysk netto wyniósł 33 506 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 377 zł w 2023 roku.
• 188 190 zł w 2022 roku.
• 124 572 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 506 zł w 2023 roku.
• 32 453 zł w 2022 roku.
• -32 034 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relax wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Relax wynosi 68 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 601 zł w
2023 roku.
• 36 551 zł w
2022 roku.
• -31 729 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 170 zł w
2023 roku.
• 71 120 zł w
2022 roku.
• 2839 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relax wynosi 374 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 094 zł a 805 835 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -156 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 374 037 zł w 2023 roku.
• 379 175 zł w 2022 roku.
• 185 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relax wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 635
zł.
Koszty operacyjne Relax wyniosły 99 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 635 zł w 2023 roku
• 33 110 zł w 2022 roku
• 42 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relax wyniosła 1 795 390 zł.
a
ktywa trwałe to 1 104 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 690 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 795 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 593 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 795 390 zł w 2023 roku.
• 1 755 440 zł w 2022 roku.
• 1 750 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relax wyniosły 1 593 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 795 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 593 931 zł w 2023 roku
• 1 590 238 zł w 2022 roku
• 1 613 756 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relax wykazała przychody na poziomie 133 377 zł.
Organizacja zarobiła 33 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2751 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku