Przychody operacyjne wyniosły 115 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 474 zł.
Strata netto wyniosła 2199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 275 zł w 2024 roku.
• 135 930 zł w 2023 roku.
• 214 064 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2199 zł w 2024 roku.
• -13 374 zł w 2023 roku.
• 136 446 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Djm wynosi 194 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 628 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 641 zł w 2024 roku.
• 210 060 zł w 2023 roku.
• 817 966 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Djm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 711
zł.
Koszty operacyjne Djm wyniosły 111 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 711 zł w 2024 roku
• 89 233 zł w 2023 roku
• 4230 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Djm wyniosła 197 653 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 653 zł w 2024 roku.
• 194 753 zł w 2023 roku.
• 218 478 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Djm wyniosły 40 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 599 zł w 2024 roku
• 35 500 zł w 2023 roku
• 45 850 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Djm wykazała przychody na poziomie 115 275 zł.
Organizacja zarobiła -1673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 526 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 037 zł w 2022 roku