MAPAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531690 NIP
6793105581 REGON
360151310

Podsumowanie

aktywa

930 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-170 tys.

wartość firmy

774 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SZLAK, 77

Kod pocztowy

31-153

Rejestracja

2014-11-17

Rozpoczęcie działalności

2014-11-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mapaya osiągnęła 1 161 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 111 110 zł. Pozostałe przychody to 49 931 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 280 655 zł.

Strata netto wyniosła 169 545 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 157 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 161 041 zł w 2023 roku.
• 539 zł w 2022 roku.
• 924 915 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -169 545 zł w 2023 roku.
• -113 967 zł w 2022 roku.
• -8775 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

216308.41

53502.91

4754282.11

59941.11

4695313.39

-82496.66

539789.8

-13069.84

924915.02

-8775.46

539.36

-113967.02

1161041.01

-169544.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mapaya wynosi 774 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 902 603 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 774 027 zł w 2023 roku.
• 360 zł w 2022 roku.
• 616 610 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

358217.25

749040.74

12784.03

3422069.88

11885705.28

3130208.93

11738283.47

359859.87

1349474.5

616610.01

2312287.55

359.57

1348.4

774027.34

2902602.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapaya wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 168 zł.

Koszty operacyjne Mapaya wyniosły 1 274 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 267 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 168 zł w 2023 roku
• 39 758 zł w 2022 roku
• 47 710 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mapaya wyniosła 930 395 zł.

ktywa obrotowe to 930 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 930 395 zł.

apitał (fundusz) własny to -370 808 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 301 204 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 930 395 zł w 2023 roku.
• 629 327 zł w 2022 roku.
• 1 914 818 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1363266.61

2990269.28

2492166.69

2501505.85

1914818.14

629326.78

930395.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0392

-1.2473

-0.1026

0.2473

0.02

3.5166

0.0131

0.0126

-0.0331

1.2604

-0.0176

-0.0052

0.1664

-0.0242

-0.0046

0.1005

-0.046

-0.0095

-0.1811

0.5663

-211.3005

-0.1822

0.4572

-0.1467

-0.146

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mapaya wyniosły 1 301 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 930 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 301 204 zł w 2023 roku
• 830 590 zł w 2022 roku
• 2 002 115 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1363266.61

1406162.34

1.0315

2990269.28

2973223.9

0.9943

2492166.69

2557617.97

1.0263

2501505.85

2580026.97

1.0314

1914818.14

2002114.72

1.0456

629326.78

830590.38

1.3198

930395.3

1301203.67

1.3985

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mapaya wykazała przychody na poziomie 1 161 041 zł.

Organizacja zarobiła -169 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -169 545 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

547.05

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Mapaya wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65870253164557

0.416252896391923

0.613949074806263

0.838944011339476

0.93946574752262

0.171829075288266

0.593991567111736

0.0305139186295503

0.661317567567568

0.700132880555145

0.734834623504574

0.808540591271703

0.433628318584071

0.379262490087232

0.518438177874187

0.983477576711251

0.583346728821733

0.0735717221537197

0.697664359861592

0.708259142583208

0.831508515815085

0.232731911791507

0.223871962977246

0.216533654570095

0.944461397619774

0.154473719406179

0.464275746581077

0.694076748228373

0.841872139376938

0.221231199720182

0.21553651266766

0.266803338702592

0.536015382339891

0.151156812339332

0.499398476139554

0.638431876606684

0.854901396286167

0.227839453458582

0.177477477477477

0.247681552289913

0.421606808019616

0.0599872367581366

0.237193911317009

0.464522715671261

0.896444695259594

0.0279860069965017

0.10800223838836

0.778154585276247

0.0584865842628881

0.415616736662

0.452599849284099

0.911751045053414

0.121292843189487

0.110617009449694

0.109898555179834

0.749844720496894

Powiązania

N PAVLO - reprezentacja, wspólnik

TURMANIDZE YULIIA - wspólnik

OLIINYK SOFIIA - wspólnik

NIKOLAIEVA VIRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2014

Oliinyk Sofiia

Osoba

wspólnik

20.09.2019

N Pavlo

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

17.11.2014

20.09.2019

Nikolaiev Pavlo

Osoba

wspólnik

17.11.2014

Turmanidze Yuliia

Osoba

wspólnik

17.11.2014

Nikolaieva Vira

Osoba

reprezentacja

17.11.2014

29.03.2019

Nikolaieva Vira

Osoba

reprezentacja

17.11.2014

29.03.2019

Oliinyk Sofiia

Osoba

reprezentacja

17.11.2014

20.09.2019

Nikolaiev Pavlo

Osoba

reprezentacja

20.09.2019

N Pavlo

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

17.11.2014

29.03.2019

Turmanidze Yuliia

Osoba

Udziałowcy

Oliinyk Sofiia posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Turmanidze Yuliia posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Nikolaieva Vira posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Nikolaiev Pavlo posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nikolaiev Pavlo (25% udziałów)
• Nikolaieva Vira (25% udziałów)
• Turmanidze Yuliia (25% udziałów)
• Oliinyk Sofiia (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.11.2014 do 20.09.2019:
• Nikolaiev Pavlo (25% udziałów)
• Nikolaieva Vira (25% udziałów)
• Turmanidze Yuliia (25% udziałów)
• Oliinyk Sofiia (25% udziałów)

Podobne organizacje do MAPAYA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS A WORLD SP. Z O.O.	0000761053
2	STOLARO.PL SP. Z O.O.	0000838777
3	JUL-KOM SP. Z O.O. SP. K.	0000566872
4	ART TRADE COMPANY SP. Z O.O.	0000078930
5	DAMIRA SP. Z O.O.	0001003695
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE EKO DC SP. Z O.O.	0001041184
7	ROYAL GOLD SP. Z O.O.	0000623738
8	NAWYNOSIK.PL SP. Z O.O.	0000850414
9	GOLDEN BRAND SP. Z O.O.	0000554870
10	PSP MAGAZYN SP. Z O.O.	0000078451
11	ALTEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000113808
12	ARMYTEC SP. Z O.O.	0000724548
13	LTS-LIDER TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000712514
14	ODETA SP. Z O.O.	0000238922
15	SAV POLSKA SP. Z O.O.	0000316920
16	EMA-HYDRO SP. Z O.O.	0000543169
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "NOVAX" SP. Z O.O.	0000234604
18	XIN SHENG DA SP. Z O.O.	0000831212
19	CYTO-LOGIC SP. Z O.O.	0000827966
20	VOGEL SP. Z O.O.	0000681595
21	EQUI-POL SP. Z O.O.	0000367390
22	IFB POLAND SP. Z O.O.	0000693808
23	SAFEXPERT SP. Z O.O. SP. K.	0000589270
24	WHD-PL SP. Z O.O.	0000391917
25	PROPOOLS SP. Z O.O.	0000845432
26	"TARHED" IMPORT EKSPORT SZUDROWICZ E.H.J.T. SP. J.	0000009971
27	ŻBIK SP. Z O.O.	0000247784
28	BODNAR RAINBOW SP. Z O.O.	0000977380
29	POL - MAPP SP. Z O.O.	0000168265
30	KBL SP. Z O.O.	0000670127

MAPAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531690 NIP 6793105581 REGON 360151310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAPAYA

MAPAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531690 NIP
6793105581 REGON
360151310