Opis działalności:GRUPA MAROX to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji nowoczesnych...systemów oświetleniowych LED. Oferuje szeroki asortyment produktów, takich jak naświetlacze zewnętrzne, panele LED, oprawy uliczne, oprawy ścienne i sufitowe, oprawy High-Bay oraz liniowe. Firma dostarcza swoje rozwiązania zarówno dla sektorów przemysłowych, jak i domowych oraz biurowych. Produkty GRUPA MAROX cechują się wysoką jakością i są zgodne z europejskimi standardami. Dodatkowo, firma dba o niezawodność oferowanych systemów, czego potwierdzeniem jest 5-letnia gwarancja na ich produkty. GRUPA MAROX zdobyła wiele nagród za swoje innowacyjne rozwiązania, co podkreśla jej pozycję na rynku. Nowoczesne technologie i efektywność energetyczna stanowią trzon działalności firmy, która działa na rynku krajowym i międzynarodowym.
W skrócie
Produkcja i dystrybucja systemów oświetleniowych LED
Organizacja Grupa marox osiągnęła 5 925 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 509 270 zł. Pozostałe przychody to 416 231 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 038 055 zł.
Zysk netto wyniósł 1 471 216 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -578 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 925 501 zł w 2023 roku.
• 6 126 589 zł w 2022 roku.
• 5 173 582 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 471 216 zł w 2023 roku.
• 182 180 zł w 2022 roku.
• 250 185 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa marox wynosi 13 241 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 406 568 zł a 20 597 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 241 764 zł w 2023 roku.
• 7 116 268 zł w 2022 roku.
• 6 476 078 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa marox wyniosła 6 437 141 zł.
a
ktywa trwałe to 1 401 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 035 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 437 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 542 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 895 051 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -222 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 437 141 zł w 2023 roku.
• 8 884 654 zł w 2022 roku.
• 9 398 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa marox wyniosły 1 895 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 437 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -597 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 895 051 zł w 2023 roku
• 5 813 779 zł w 2022 roku
• 6 696 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa marox wykazała przychody na poziomie 5 925 501 zł.
Organizacja zarobiła 1 580 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 471 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 380 zł w 2023 roku
• 50 512 zł w 2022 roku
• 4609 zł w 2021 roku