Organizacja Vip-relax osiągnęła 1 219 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 219 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 729 130 zł.
Zysk netto wyniósł 490 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 219 139 zł w 2023 roku.
• 1 252 953 zł w 2022 roku.
• 416 052 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 009 zł w 2023 roku.
• 525 384 zł w 2022 roku.
• 145 288 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vip-relax wynosi 541 tys. zł.
EBITDA Vip-relax wynosi 541 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 541 451 zł w
2023 roku.
• 557 239 zł w
2022 roku.
• 145 288 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 541 451 zł w
2023 roku.
• 557 294 zł w
2022 roku.
• 145 699 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vip-relax wynosi 3 831 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 058 859 zł a 6 860 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 831 654 zł w 2023 roku.
• 3 628 191 zł w 2022 roku.
• 1 155 835 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vip-relax wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 779
zł.
Koszty operacyjne Vip-relax wyniosły 677 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 779 zł w 2023 roku
• 81 172 zł w 2022 roku
• 108 811 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vip-relax wyniosła 1 571 590 zł.
a
ktywa trwałe to 900 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 671 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 571 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 411 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 571 590 zł w 2023 roku.
• 1 018 014 zł w 2022 roku.
• 546 044 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vip-relax wyniosły 159 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 571 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 778 zł w 2023 roku
• 96 212 zł w 2022 roku
• 149 626 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vip-relax wykazała przychody na poziomie 1 219 139 zł.
Organizacja zarobiła 541 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 432 zł w 2023 roku
• 31 166 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku