Organizacja Profile systemowe osiągnęła 5 315 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 315 779 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 910 324 zł.
Zysk netto wyniósł 405 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 599 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 315 779 zł w 2023 roku.
• 6 077 981 zł w 2022 roku.
• 5 450 827 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 454 zł w 2023 roku.
• 471 661 zł w 2022 roku.
• 555 231 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profile systemowe wynosi 457 tys. zł.
EBITDA Profile systemowe wynosi 457 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 457 150 zł w
2023 roku.
• 475 698 zł w
2022 roku.
• 541 453 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 457 150 zł w
2023 roku.
• 475 698 zł w
2022 roku.
• 544 501 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profile systemowe wynosi 5 547 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 309 zł a 13 289 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 547 979 zł w 2023 roku.
• 6 468 136 zł w 2022 roku.
• 6 327 791 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profile systemowe wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 522
zł.
Koszty operacyjne Profile systemowe wyniosły 4 858 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 522 zł w 2023 roku
• 106 379 zł w 2022 roku
• 83 366 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profile systemowe wyniosła 2 612 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 612 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 612 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 102 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 612 242 zł w 2023 roku.
• 2 569 290 zł w 2022 roku.
• 1 482 497 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profile systemowe wyniosły 2 102 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 612 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 102 497 zł w 2023 roku
• 1 863 282 zł w 2022 roku
• 851 853 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profile systemowe wykazała przychody na poziomie 5 315 779 zł.
Organizacja zarobiła 445 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 417 zł w 2023 roku
• 47 788 zł w 2022 roku
• 51 205 zł w 2021 roku