Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENERGY-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556174 NIP
7123296065 REGON
361399672

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. TARGOWA, 10

Kod pocztowy

35-064

Rejestracja

2015-04-30

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja aluminium hutniczego Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Produkcja włókien chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy-rol osiągnęła 1 702 056 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 684 988 zł. Pozostałe przychody to 17 068 zł.

Całkowite koszty wyniosły 432 346 zł.

Zysk netto wyniósł 1 252 642 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 702 056 zł w 2023 roku.
• 697 795 zł w 2022 roku.
• 1 285 833 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 209 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 252 642 zł w 2023 roku.
• -54 412 zł w 2022 roku.
• -45 592 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1711098.05

-2455.95

1286645.45

-211092.04

1139077.73

29452.2

707079.06

-66657.04

1285833.2

-45592.13

697795.11

-54411.92

1702056.41

1252642.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy-rol wynosi 1,63 mln zł.

EBITDA Energy-rol wynosi 1,63 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy-rol wynosi 6 782 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 637 121 zł a 17 536 989 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 782 394 zł w 2023 roku.
• 465 197 zł w 2022 roku.
• 857 222 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1140732.03

4277745.13

857763.63

3216613.63

877193.95

2847694.33

471386.04

1767697.65

857222.13

3214583

465196.74

1744487.77

637121.25

6782393.8

17536988.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy-rol wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 878 zł.

Koszty operacyjne Energy-rol wyniosły 56 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1119 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 878 zł w 2023 roku
• 24 998 zł w 2022 roku
• 23 042 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy-rol wyniosła 1 063 626 zł.

ktywa obrotowe to 1 063 626 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 063 626 zł.

apitał (fundusz) własny to 849 495 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 131 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 063 626 zł w 2023 roku.
• 1 399 861 zł w 2022 roku.
• 1 582 824 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1734738.01

1943897.68

1776875.45

1611860.37

1582823.72

1399861.34

1063625.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 118%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.

Marża operacyjna wyniosła 97%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0014

0.045

-0.0751

-0.0014

-0.1086

0.7938

0.0082

-0.1641

0.0166

-0.1245

0.0342

0.0259

-0.0414

0.2199

-0.1196

-0.0943

-0.0288

0.1307

-0.0712

-0.0355

-0.0389

0.135

-0.0486

-0.078

1.1777

1.4746

0.9664

0.736

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy-rol wyniosły 214 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 063 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -262 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 131 zł w 2023 roku
• 1 803 008 zł w 2022 roku
• 1 931 559 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1734738.01

1789361.15

1.0315

1943897.68

2209835.86

1.1368

1776875.45

2013361.43

1.1331

1611860.37

1915003.39

1.1881

1582823.72

1931558.87

1.2203

1399861.34

1803008.41

1.288

1063625.59

214130.59

0.2013

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy-rol wykazała przychody na poziomie 1 702 056 zł.

Organizacja zarobiła 1 361 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 108 747 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 252 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 747 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

108747

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

dane za rok

Organizacja Energy-rol wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.205128205128205

0.355263157894737

0.5

0.887323943661972

0.202898550724638

0.153846153846154

0.232876712328767

0.338235294117647

0.0795454545454545

0.36046511627907

0.545454545454545

0.888888888888889

0.12987012987013

0.26027397260274

0.144578313253012

0.833333333333333

0.5

0.387096774193548

0.563829787234043

0.804597701149425

0.451219512195122

0.447368421052632

0.443181818181818

0.105882352941176

0.12

0.357142857142857

0.55

0.847826086956522

0.191011235955056

0.164705882352941

0.206521739130435

0.538461538461538

0.114035087719298

0.398230088495575

0.543859649122807

0.831683168316832

0.23469387755102

0.217391304347826

0.227722772277228

0.373737373737374

0.151785714285714

0.267857142857143

0.464285714285714

0.841121495327103

0.188118811881188

0.197916666666667

0.214953271028037

0.342857142857143

0.711340206185567

0.302083333333333

0.350515463917526

0.177083333333333

0.966666666666667

0.988636363636364

0.989583333333333

0.936842105263158

0.691489361702128

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2015

Kariev Valerii

Osoba

reprezentacja

30.04.2015

Marchak Oleksandr

Osoba

Udziałowcy

Kariev Valerii posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ENERGY-ROL

	Organizacja	Numer KRS
1	NYSTROMS POLSKA SP. Z O.O.	0000691550
2	WALDENBURG ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000680995
3	RETIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000333526
4	NOVASOUND SP. Z O.O.	0000906373
5	4D OFFICE SP. Z O.O.	0000618235
6	ADM SP. Z O.O.	0000840576
7	SOBRIMA SP. Z O.O.	0000791742
8	WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O.	0000971390
9	ODLEWNIA "STOP" SP. Z O.O.	0000375022
10	ASG EUROPE SP. Z O.O.	0000439360
11	FAABORG JERN SP. Z O.O.	0000772898
12	ALUTOP SP. Z O.O.	0000133522
13	PDJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000849628
14	ALU-FUTUR SP. Z O.O.	0000763805
15	KOMSTA STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O.	0000805542
16	STRYJEKS ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000662935
17	ALUSYSTEMY SP. Z O.O.	0000826095
18	NOMAG SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000606952
19	PROFILE SYSTEMOWE SP. Z O.O.	0000529271
20	JKM WINDOWS SP. Z O.O.	0000997167
21	BBO GROUP SP. Z O.O.	0000386203
22	LEONHARD SP. Z O.O.	0000436666
23	M&T MASZYNY I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000431547
24	VOBITECH SP. Z O.O.	0000412424
25	ALUMGLASS SP. Z O.O.	0000807877
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SCORAB"	0000031924
27	ECOPROF RADOSŁAW SIDOROWICZ SP. K.	0000955617
28	TIP PROFILES SP. Z O.O.	0000944803
29	"WITES CARPORT" WITES-SZYJKOWSKI SP. K.	0000760393
30	MORETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000490176

ENERGY-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556174 NIP 7123296065 REGON 361399672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY-ROL

ENERGY-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556174 NIP
7123296065 REGON
361399672